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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 21 865.00 | 5 302.00 | 16 562.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 146 493.00 | 99 556.00 | 46 937.00 | 146 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 489.00 | 52 255.00 | 24 234.00 | 76 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 800.00 | 94 671.00 | 16 128.00 | 110 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 242.00 | 252 609.00 | 214 633.00 | 467 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BN En cours de production de biens | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 828.00 | 252 609.00 | 455 219.00 | 707 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 427.00 | 230 155.00 | | 255 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 28 772.00 | | 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 465.00 | 723.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 269 447.00 | 267 901.00 | | 269 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 980.00 | 65 903.00 | | 48 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 920.00 | 33 789.00 | | 27 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 994.00 | 39 677.00 | | 38 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 435.00 | 55 895.00 | | 65 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 771.00 | 197 043.00 | | 185 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 219.00 | 464 944.00 | | 455 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 857.00 | 128 129.00 | | 136 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 705.00 | | 23 537.00 | 443 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 111.00 | | 23 537.00 | 332 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 844.00 | 22 764.00 | | 229 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 021.00 | 22 764.00 | | 229 021.00 |