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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 377.00 | 2 295.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 21 865.00 | 9 675.00 | 12 189.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 146 493.00 | 118 970.00 | 27 523.00 | 146 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 421.00 | 61 145.00 | 27 276.00 | 88 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 205.00 | 106 891.00 | 26 313.00 | 133 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 930.00 | 297 059.00 | 206 870.00 | 503 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
BN En cours de production de biens | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 445.00 | 1 300.00 | 100 145.00 | 101 445.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 964.00 | 1 300.00 | 248 664.00 | 249 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 895.00 | 298 359.00 | 455 535.00 | 753 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 170.00 | 255 731.00 | | 281 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | 28 938.00 | | 18 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 114.00 | 7 187.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 313 009.00 | 300 107.00 | | 313 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 728.00 | 37 237.00 | | 23 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 28 674.00 | | 9 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 35 901.00 | | 24 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 388.00 | 110 204.00 | | 69 388.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 302.00 | 24 766.00 | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 525.00 | 237 216.00 | | 142 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 535.00 | 537 323.00 | | 455 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 565.00 | 193 528.00 | | 130 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 240.00 | | 31 101.00 | 482 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 503 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 112 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 389 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 823.00 | | 2 458.00 | 110 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 646.00 | | 28 143.00 | 370 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 500.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 923.00 | 30 548.00 | 9 411.00 | 275 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 162.00 | 608.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 100.00 | 30 385.00 | 8 803.00 | 275 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 728.00 | 11 767.00 | 11 960.00 | 23 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 525.00 | 130 565.00 | 11 960.00 | 142 525.00 |