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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 21 865.00 | 7 488.00 | 14 376.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 146 493.00 | 109 377.00 | 37 116.00 | 146 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 250.00 | 59 103.00 | 29 146.00 | 88 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 037.00 | 99 129.00 | 14 907.00 | 114 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 240.00 | 275 923.00 | 206 317.00 | 482 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 246.00 | 275 923.00 | 537 323.00 | 813 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 731.00 | 255 427.00 | | 255 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 938.00 | 304.00 | | 28 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 187.00 | 5 465.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 300 107.00 | 269 447.00 | | 300 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | 48 980.00 | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 674.00 | 27 920.00 | | 28 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 4 440.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 38 994.00 | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 204.00 | 65 435.00 | | 110 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 216.00 | 185 771.00 | | 237 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 323.00 | 455 219.00 | | 537 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 242.00 | | 17 035.00 | 467 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 482 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 370 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 648.00 | | 17 035.00 | 355 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 609.00 | 24 383.00 | 1 069.00 | 252 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 786.00 | 24 383.00 | 1 069.00 | 251 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 237.00 | 13 549.00 | 23 688.00 | 37 237.00 |
VI Groupe et associés | 28 674.00 | 8 674.00 | 20 000.00 | 28 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VW T.V.A. | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 216.00 | 193 528.00 | 43 688.00 | 237 216.00 |