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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 562 069.00 | | 562 069.00 | 562 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 663 212.00 | 810.00 | 1 662 402.00 | 1 663 212.00 |
084 Disponibilités | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 236 690.00 | 810.00 | 2 235 880.00 | 2 236 690.00 |
110 Total général Actif | 2 237 670.00 | 810.00 | 2 236 860.00 | 2 237 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 924 198.00 | |
126 Réserve légale | | | 182 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 236 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 236 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 559 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 654.00 | 5 121.00 | | 6 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 846.00 | 5 314.00 | | 6 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 846.00 | -5 314.00 | | -6 846.00 |
280 Produits financiers | 138 010.00 | 46 088.00 | | 138 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 810.00 | 5 267.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 307 869.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 130 354.00 | -772 361.00 | | 130 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 810.00 | | | 810.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 263.00 | | | 9 263.00 |