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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
072 Créances – Autres | 240 681.00 | | 240 681.00 | 240 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 277 594.00 | | 277 594.00 | 277 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 018 276.00 | | 2 018 276.00 | 2 018 276.00 |
110 Total général Actif | 2 093 993.00 | | 2 093 993.00 | 2 093 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 924 198.00 | |
126 Réserve légale | | | 188 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 093 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 653.00 | 31.00 | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 194.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 653.00 | 225.00 | | 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -653.00 | -225.00 | | -653.00 |
280 Produits financiers | 82 537.00 | 49 299.00 | | 82 537.00 |
294 Charges financières | 119 337.00 | 154 488.00 | | 119 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 453.00 | -105 414.00 | | -37 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 900.00 | | | 9 900.00 |