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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 490.00 | 27 340.00 | 27 830.00 |
040 Immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 416.00 | 490.00 | 37 926.00 | 38 416.00 |
072 Créances – Autres | 360 669.00 | | 360 669.00 | 360 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 046 757.00 | | 2 046 757.00 | 2 046 757.00 |
110 Total général Actif | 2 085 173.00 | 490.00 | 2 084 683.00 | 2 085 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 924 198.00 | |
126 Réserve légale | | | 188 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 074 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 084 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
242 Autres charges externes. | 56 474.00 | 653.00 | | 56 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 964.00 | 653.00 | | 56 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 202.00 | -653.00 | | -5 202.00 |
280 Produits financiers | 51 717.00 | 82 537.00 | | 51 717.00 |
294 Charges financières | 66 130.00 | 119 337.00 | | 66 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 615.00 | -37 453.00 | | -19 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 130.00 | | | 66 130.00 |