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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 889.00 | 3 388.00 | 28 501.00 | 31 889.00 |
040 Immobilisations financières | 301 978.00 | | 301 978.00 | 301 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 867.00 | 3 388.00 | 330 479.00 | 333 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 754 199.00 | | 1 754 199.00 | 1 754 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 220 540.00 | | 220 540.00 | 220 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 475 699.00 | | 3 475 699.00 | 3 475 699.00 |
110 Total général Actif | 3 809 566.00 | 3 388.00 | 3 806 178.00 | 3 809 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 924 198.00 | |
126 Réserve légale | | | 188 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 979 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 805 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 826 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 806 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 544.00 | 51 613.00 | | 143 544.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 544.00 | 51 763.00 | | 143 544.00 |
242 Autres charges externes. | 114 118.00 | 56 474.00 | | 114 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 490.00 | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 016.00 | 56 964.00 | | 117 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 528.00 | -5 202.00 | | 26 528.00 |
280 Produits financiers | 26 928.00 | 51 717.00 | | 26 928.00 |
294 Charges financières | 148 404.00 | 66 130.00 | | 148 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 948.00 | -19 615.00 | | -94 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291 392.00 | | | 291 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 450.00 | | | 295 450.00 |