| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 201.00 | 35 435.00 | 5 766.00 | 41 201.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 1 099 809.00 | 276 503.00 | 823 306.00 | 1 099 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202 622.00 | 2 800 885.00 | 5 401 738.00 | 8 202 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 970.00 | 1 355 803.00 | 691 167.00 | 2 046 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 120.00 | | 568 120.00 | 568 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014 398.00 | 4 520 153.00 | 7 494 245.00 | 12 014 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BZ Autres créances | 236 839.00 | | 236 839.00 | 236 839.00 |
CF Disponibilités | 6 265 065.00 | | 6 265 065.00 | 6 265 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613 949.00 | | 2 613 949.00 | 2 613 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 199 398.00 | | 9 199 398.00 | 9 199 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 213 796.00 | 4 520 153.00 | 16 693 643.00 | 21 213 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
DG Autres réserves | 7 561 279.00 | 6 861 791.00 | | 7 561 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 104.00 | 699 489.00 | | 901 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 377.00 | 466 855.00 | | 485 377.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397 023.00 | 8 477 396.00 | | 9 397 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 250.00 | 690 000.00 | | 299 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 250.00 | 690 000.00 | | 299 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 103.00 | 4 081 056.00 | | 5 056 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 389.00 | 907 638.00 | | 677 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 962.00 | 449 251.00 | | 518 962.00 |
EA Autres dettes | 626 670.00 | 857 835.00 | | 626 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 245.00 | 125 804.00 | | 118 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 370.00 | 6 421 584.00 | | 6 997 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 693 643.00 | 15 588 980.00 | | 16 693 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 304.00 | 2 578 680.00 | | 2 181 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 3 587.00 | | 1 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 7 674 908.00 | | 7 674 908.00 | 7 674 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 342.00 | | 7 677 342.00 | 7 677 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 428.00 | 69 049.00 | | 75 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 755.00 | | | 310 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 049.00 | 52 952.00 | | 52 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 049.00 | 52 952.00 | | 52 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 935.00 | 1 500.00 | | 8 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 080.00 | 1 500.00 | | 11 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 970.00 | 51 452.00 | | 40 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 203.00 | 18 623.00 | | 64 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 794.00 | 239 239.00 | | 378 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 511.00 | 8 166 460.00 | | 8 413 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 406.00 | 7 466 972.00 | | 7 512 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 104.00 | 699 489.00 | | 901 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 029.00 | 66 172.00 | | 11 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 050.00 | | 1 828 350.00 | 11 039 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 002.00 | 12 014 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 002.00 | 11 921 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 265.00 | | 7 464.00 | 85 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953 143.00 | | 1 820 886.00 | 10 953 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 238.00 | 768 060.00 | 17 145.00 | 3 769 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 305.00 | 2 658.00 | | 84 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 933.00 | 765 402.00 | 17 145.00 | 3 684 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 000.00 | | 390 750.00 | 690 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 530.00 | | 549 280.00 | 848 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 389.00 | 677 389.00 | | 677 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 670.00 | 626 670.00 | | 626 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VB T. V. A. | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052 063.00 | 235 997.00 | 2 164 627.00 | 5 052 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613 949.00 | | | 2 613 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 224.00 | 2 912 224.00 | | 2 912 224.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 370.00 | 2 181 304.00 | 2 164 627.00 | 6 997 370.00 |