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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 535.00 | 45 843.00 | 24 692.00 | 70 535.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 1 099 809.00 | 389 739.00 | 710 070.00 | 1 099 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661 786.00 | 3 947 722.00 | 6 714 064.00 | 10 661 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 824.00 | 1 736 456.00 | 464 369.00 | 2 200 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213 006.00 | 6 171 287.00 | 8 041 719.00 | 14 213 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BZ Autres créances | 471 195.00 | | 471 195.00 | 471 195.00 |
CF Disponibilités | 8 242 332.00 | | 8 242 332.00 | 8 242 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239 562.00 | | 2 239 562.00 | 2 239 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 983 709.00 | | 10 983 709.00 | 10 983 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 196 716.00 | 6 171 287.00 | 19 025 428.00 | 25 196 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
DG Autres réserves | 9 708 604.00 | 8 462 384.00 | | 9 708 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 808.00 | 1 246 220.00 | | 751 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077 858.00 | 438 661.00 | | 1 077 858.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987 533.00 | 10 596 527.00 | | 11 987 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 100.00 | 299 250.00 | | 449 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 100.00 | 299 250.00 | | 449 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 535.00 | 5 246 529.00 | | 4 377 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 724.00 | 840 058.00 | | 700 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 234.00 | 792 653.00 | | 467 234.00 |
EA Autres dettes | 971 451.00 | 847 044.00 | | 971 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 852.00 | 92 544.00 | | 71 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 796.00 | 7 818 827.00 | | 6 588 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 428.00 | 18 714 604.00 | | 19 025 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 695.00 | 3 243 350.00 | | 2 686 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
FG Production vendue services | 9 050 806.00 | | 9 050 806.00 | 9 050 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 222.00 | | 9 053 222.00 | 9 053 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 850.00 | |
GE Autres charges | | | 437 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 375 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 267.00 | 47 549.00 | | 151 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 267.00 | 47 549.00 | | 151 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 290.00 | 47 549.00 | | 133 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 446.00 | 565 602.00 | | 179 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 598.00 | 10 240 053.00 | | 9 365 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 790.00 | 8 993 833.00 | | 8 613 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 808.00 | 1 246 220.00 | | 751 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 035.00 | | 2 166 138.00 | 13 739 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 167.00 | 14 213 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 167.00 | 14 090 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 729.00 | | 29 334.00 | 92 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 645 664.00 | | 2 136 791.00 | 13 645 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 14.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348 123.00 | 1 053 164.00 | 230 000.00 | 5 348 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 450.00 | 7 920.00 | | 89 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 673.00 | 1 045 244.00 | 230 000.00 | 5 258 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 250.00 | 149 850.00 | | 299 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 250.00 | 149 850.00 | | 299 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 250.00 | 149 850.00 | | 299 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 724.00 | 700 724.00 | | 700 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 296.00 | 205 296.00 | | 205 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 451.00 | 971 451.00 | | 971 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VB T. V. A. | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375 476.00 | 473 375.00 | 2 741 334.00 | 4 375 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698 738.00 | | | 2 698 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 267.00 | 346 267.00 | | 346 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239 562.00 | 2 239 562.00 | | 2 239 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 019.00 | 2 742 019.00 | | 2 742 019.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 796.00 | 2 686 695.00 | 2 741 334.00 | 6 588 796.00 |