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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 647.00 | 44 146.00 | 21 500.00 | 65 647.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 1 099 809.00 | 500 837.00 | 598 972.00 | 1 099 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 221 994.00 | 5 540 871.00 | 6 681 123.00 | 12 221 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 695.00 | 2 068 312.00 | 433 383.00 | 2 501 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506 932.00 | | 1 506 932.00 | 1 506 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 451 984.00 | 8 205 694.00 | 9 246 290.00 | 17 451 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BZ Autres créances | 241 984.00 | | 241 984.00 | 241 984.00 |
CF Disponibilités | 6 996 768.00 | | 6 996 768.00 | 6 996 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618 800.00 | | 1 618 800.00 | 1 618 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 366.00 | | 8 889 366.00 | 8 889 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 341 350.00 | 8 205 694.00 | 18 135 657.00 | 26 341 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
DG Autres réserves | 10 632 715.00 | 10 460 412.00 | | 10 632 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 019.00 | 172 303.00 | | 420 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521 808.00 | 1 267 400.00 | | 1 521 808.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023 803.00 | 12 349 377.00 | | 13 023 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 100.00 | 469 100.00 | | 469 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 100.00 | 469 100.00 | | 469 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 483.00 | 4 016 187.00 | | 3 194 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 329.00 | 690 059.00 | | 654 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 931.00 | 298 434.00 | | 464 931.00 |
EA Autres dettes | 295 037.00 | 698 516.00 | | 295 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 974.00 | 3 220.00 | | 33 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 754.00 | 5 706 416.00 | | 4 642 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 135 657.00 | 18 524 893.00 | | 18 135 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 221.00 | 2 271 608.00 | | 1 977 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FD Production vendue biens | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FG Production vendue services | 2 559 551.00 | | 2 559 551.00 | 2 559 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 526.00 | | 2 563 526.00 | 2 563 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 718.00 | 543 999.00 | | 71 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 427.00 | 281 545.00 | | 91 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 946.00 | 285 511.00 | | 350 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 946.00 | 285 511.00 | | 350 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 840.00 | 285 511.00 | | 350 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 956.00 | 39 216.00 | | 146 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 789.00 | 7 436 563.00 | | 7 096 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 771.00 | 7 264 260.00 | | 6 676 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 019.00 | 172 303.00 | | 420 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591 612.00 | | 3 928 064.00 | 15 591 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 059 692.00 | 8 000.00 | 17 451 984.00 | 2 059 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 692.00 | 8 000.00 | 17 333 936.00 | 2 059 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 699.00 | | 5 475.00 | 111 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 479 040.00 | | 3 922 589.00 | 15 479 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152 668.00 | 1 061 026.00 | 8 000.00 | 7 152 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 415.00 | 8 259.00 | | 87 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065 253.00 | 1 052 766.00 | 8 000.00 | 7 065 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VB T. V. A. | 228 844.00 | 228 844.00 | | 228 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 800.00 | 1 618 800.00 | | 1 618 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 458.00 | 1 893 458.00 | | 1 893 458.00 |