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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 172.00 | 35 887.00 | 24 284.00 | 60 172.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 1 099 809.00 | 446 356.00 | 653 452.00 | 1 099 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 723 645.00 | 4 704 459.00 | 6 019 186.00 | 10 723 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 637.00 | 1 914 438.00 | 423 199.00 | 2 337 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 314 442.00 | | 1 314 442.00 | 1 314 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 591 613.00 | 7 152 668.00 | 8 438 945.00 | 15 591 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
BZ Autres créances | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
CF Disponibilités | 7 391 549.00 | | 7 391 549.00 | 7 391 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946 341.00 | | 1 946 341.00 | 1 946 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 085 949.00 | | 10 085 949.00 | 10 085 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 677 561.00 | 7 152 668.00 | 18 524 893.00 | 25 677 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
DG Autres réserves | 10 460 412.00 | 9 708 604.00 | | 10 460 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 303.00 | 751 808.00 | | 172 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267 400.00 | 1 077 858.00 | | 1 267 400.00 |
DL TOTAL (I) | 12 349 377.00 | 11 987 533.00 | | 12 349 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 100.00 | 449 100.00 | | 469 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 100.00 | 449 100.00 | | 469 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 187.00 | 4 377 535.00 | | 4 016 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 059.00 | 700 724.00 | | 690 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 434.00 | 467 234.00 | | 298 434.00 |
EA Autres dettes | 698 516.00 | 971 451.00 | | 698 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | 71 852.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 416.00 | 6 588 796.00 | | 5 706 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 524 893.00 | 19 025 428.00 | | 18 524 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 608.00 | 2 686 695.00 | | 2 271 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FD Production vendue biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 6 415 762.00 | | 6 415 762.00 | 6 415 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 401.00 | | 6 417 401.00 | 6 417 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 284 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 437 174.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 511.00 | 151 267.00 | | 285 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 511.00 | 151 267.00 | | 285 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 511.00 | 133 290.00 | | 285 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | 179 446.00 | | 39 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 563.00 | 9 365 598.00 | | 7 436 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 260.00 | 8 613 790.00 | | 7 264 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 303.00 | 751 808.00 | | 172 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213 006.00 | | 1 492 253.00 | 14 213 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 646.00 | 15 591 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 638.00 | 111 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 008.00 | 15 479 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 062.00 | | 6 275.00 | 122 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 090 288.00 | | 1 485 760.00 | 14 090 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 218.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 287.00 | 1 025 070.00 | 43 690.00 | 6 171 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 371.00 | 6 682.00 | 16 638.00 | 97 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 917.00 | 1 018 388.00 | 27 051.00 | 6 073 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 059.00 | 690 059.00 | | 690 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 516.00 | 698 516.00 | | 698 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 119 982.00 | 119 982.00 | | 119 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 024.00 | 266 024.00 | | 266 024.00 |
VB T. V. A. | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 101.00 | 512 293.00 | 2 815 133.00 | 3 947 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173 375.00 | | | 2 173 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 341.00 | 1 946 341.00 | | 1 946 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 259.00 | 2 694 399.00 | 860.00 | 2 695 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 416.00 | 2 271 608.00 | 2 815 133.00 | 5 706 416.00 |