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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 918.00 | 57 121.00 | 51 797.00 | 108 918.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 1 120 554.00 | 555 265.00 | 565 289.00 | 1 120 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830 199.00 | 6 193 501.00 | 7 636 699.00 | 13 830 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 038.00 | 2 210 145.00 | 439 893.00 | 2 650 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 063 191.00 | 9 067 559.00 | 8 995 632.00 | 18 063 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
BZ Autres créances | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
CF Disponibilités | 10 499 793.00 | | 10 499 793.00 | 10 499 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163 163.00 | | 1 163 163.00 | 1 163 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 033 434.00 | | 12 033 434.00 | 12 033 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 096 624.00 | 9 067 559.00 | 21 029 065.00 | 30 096 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
DG Autres réserves | 11 052 734.00 | 10 632 715.00 | | 11 052 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 470.00 | 420 019.00 | | 826 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857 684.00 | 1 521 808.00 | | 1 857 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 186 150.00 | 13 023 803.00 | | 14 186 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 100.00 | 469 100.00 | | 469 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 100.00 | 469 100.00 | | 469 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718 074.00 | 3 194 483.00 | | 3 718 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 415.00 | 654 329.00 | | 532 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 351.00 | 464 931.00 | | 905 351.00 |
EA Autres dettes | 1 140 159.00 | 295 037.00 | | 1 140 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 816.00 | 33 974.00 | | 77 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 815.00 | 4 642 754.00 | | 6 373 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 029 065.00 | 18 135 657.00 | | 21 029 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 102.00 | 1 977 221.00 | | 3 554 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FD Production vendue biens | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
FG Production vendue services | 11 398 878.00 | | 11 398 878.00 | 11 398 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 882.00 | | 11 416 882.00 | 11 416 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 865.00 | |
GE Autres charges | | | 543 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 606.00 | 71 718.00 | | 188 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541 534.00 | 91 427.00 | | 541 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 123.00 | 350 946.00 | | 277 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 123.00 | 350 946.00 | | 277 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 123.00 | 350 840.00 | | 277 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 642.00 | 146 956.00 | | 297 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 980 527.00 | 7 096 789.00 | | 11 980 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 057.00 | 6 676 771.00 | | 11 154 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 470.00 | 420 019.00 | | 826 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 451 984.00 | | 2 347 715.00 | 17 451 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 429.00 | 445 079.00 | 18 063 191.00 | 1 291 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 429.00 | 445 079.00 | 17 901 871.00 | 1 291 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 174.00 | | 43 272.00 | 117 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333 936.00 | | 2 304 443.00 | 17 333 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 694.00 | 1 140 865.00 | 279 000.00 | 8 205 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 674.00 | 12 975.00 | | 95 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110 020.00 | 1 127 891.00 | 279 000.00 | 8 110 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 415.00 | 532 415.00 | | 532 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 004.00 | 362 004.00 | | 362 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 324.00 | 192 324.00 | | 192 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 159.00 | 1 140 159.00 | | 1 140 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 256.00 | 399 256.00 | | 399 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 818.00 | 499 105.00 | 2 705 998.00 | 3 318 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 580.00 | | | 1 578 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 678.00 | | | 1 054 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 163.00 | 1 163 163.00 | | 1 163 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 500.00 | 1 534 500.00 | | 1 534 500.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 815.00 | 3 554 102.00 | 2 705 998.00 | 6 373 815.00 |