| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 7 940.00 | 7 623.00 | 15 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 910.00 | 491 459.00 | 879 451.00 | 1 370 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 013.00 | 16 144.00 | 28 869.00 | 45 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 868.00 | 515 543.00 | 1 096 325.00 | 1 611 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
BN En cours de production de biens | 728 188.00 | | 728 188.00 | 728 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 228.00 | 2 193.00 | 821 035.00 | 823 228.00 |
BZ Autres créances | 417 920.00 | | 417 920.00 | 417 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 242.00 | | 1 455 242.00 | 1 455 242.00 |
CF Disponibilités | 737 188.00 | | 737 188.00 | 737 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 585.00 | 2 193.00 | 4 298 392.00 | 4 300 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 453.00 | 517 736.00 | 5 394 717.00 | 5 912 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 336.00 | 15 594.00 | | 20 336.00 |
DG Autres réserves | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 576.00 | 94 850.00 | | 275 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 683.00 | 1 935 106.00 | | 2 210 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 951.00 | 227 088.00 | | 246 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 951.00 | 227 088.00 | | 246 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 223.00 | 823 912.00 | | 710 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 121 196.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 102 834.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 698.00 | 393 531.00 | | 648 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 718.00 | 144 127.00 | | 370 718.00 |
EA Autres dettes | 1 155 286.00 | 67 432.00 | | 1 155 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 083.00 | 1 653 031.00 | | 2 937 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 717.00 | 3 815 225.00 | | 5 394 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 140.00 | 1 001 983.00 | | 2 381 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150 000.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730.00 | 8 322.00 | 11 052.00 | 2 730.00 |
FD Production vendue biens | 3 077 709.00 | 412 019.00 | 3 489 728.00 | 3 077 709.00 |
FG Production vendue services | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 782.00 | 420 341.00 | 3 533 123.00 | 3 112 782.00 |
FM Production stockée | | | 728 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | 35 811.00 | | 2 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | 2 500.00 | | 11 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 2 500.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 2 898.00 | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 2 898.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | -398.00 | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 598.00 | -23 266.00 | | -84 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 700.00 | 3 501 241.00 | | 4 433 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 124.00 | 3 406 390.00 | | 4 158 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 576.00 | 94 850.00 | | 275 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 751.00 | 11 747.00 | | 13 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 558.00 | | 414 310.00 | 1 197 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 995.00 | | 414 310.00 | 1 081 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 072.00 | 145 471.00 | | 370 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 5 188.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 320.00 | 140 283.00 | | 367 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 088.00 | 69 795.00 | 49 931.00 | 227 088.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 281.00 | 69 795.00 | 49 931.00 | 229 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 795.00 | 49 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 698.00 | 648 698.00 | | 648 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 286.00 | 1 155 286.00 | | 1 155 286.00 |
UX Autres créances clients | 820 605.00 | | | 820 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
VC Groupe et associés | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 543.00 | 153 600.00 | 521 093.00 | 709 543.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 955.00 | 1 237 856.00 | 35 099.00 | 1 272 955.00 |
VW T.V.A. | 262 343.00 | 262 343.00 | | 262 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 083.00 | 2 329 140.00 | 521 093.00 | 2 885 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |