| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 274.00 | 19 541.00 | 9 733.00 | 29 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 062.00 | 1 079 027.00 | 1 542 035.00 | 2 621 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 323.00 | 43 503.00 | 153 820.00 | 197 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 954.00 | | 171 954.00 | 171 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 234.00 | 1 142 872.00 | 2 532 362.00 | 3 675 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 889.00 | | 259 889.00 | 259 889.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618 228.00 | 161 919.00 | 3 456 309.00 | 3 618 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 582.00 | 2 193.00 | 212 389.00 | 214 582.00 |
BZ Autres créances | 1 441 896.00 | | 1 441 896.00 | 1 441 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 450.00 | | 1 900 450.00 | 1 900 450.00 |
CF Disponibilités | 3 876 319.00 | | 3 876 319.00 | 3 876 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 314.00 | 164 112.00 | 11 262 201.00 | 11 426 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 101 548.00 | 1 306 984.00 | 13 794 563.00 | 15 101 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
CU Autres participations | 545 521.00 | | 545 521.00 | 545 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 100.00 | 801.00 | 9 299.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 818 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 472.00 | 34 115.00 | | 50 472.00 |
DG Autres réserves | 450 654.00 | 351 905.00 | | 450 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 649.00 | 327 129.00 | | 182 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 438.00 | 2 537 812.00 | | 3 690 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 953.00 | 293 777.00 | | 354 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 953.00 | 293 777.00 | | 354 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 762.00 | 3 404 502.00 | | 3 828 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 663.00 | 11 942.00 | | 358 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449 872.00 | 22 000.00 | | 3 449 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 613.00 | 1 086 861.00 | | 1 701 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 726.00 | 338 052.00 | | 374 726.00 |
EA Autres dettes | 35 287.00 | 2 895 069.00 | | 35 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 172.00 | 7 758 426.00 | | 9 749 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 563.00 | 10 590 015.00 | | 13 794 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 613 579.00 | 4 714 358.00 | | 6 613 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 100.00 | 9 682.00 | 26 782.00 | 17 100.00 |
FD Production vendue biens | 5 312 058.00 | 5 042 622.00 | 10 354 680.00 | 5 312 058.00 |
FG Production vendue services | 217 531.00 | | 217 531.00 | 217 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 689.00 | 5 052 304.00 | 10 598 993.00 | 5 546 689.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 998 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 14 758.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 273.00 | 10 739.00 | | 79 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 311.00 | | | 308 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 584.00 | 10 739.00 | | 387 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 168.00 | 2 578.00 | | 111 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 523.00 | 21 750.00 | | 359 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 691.00 | 170 347.00 | | 470 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 106.00 | -159 608.00 | | -83 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 841.00 | 81 518.00 | | 50 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 862.00 | 145 670.00 | | 64 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 026.00 | 8 733 522.00 | | 12 397 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 214 376.00 | 8 406 392.00 | | 12 214 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 649.00 | 327 129.00 | | 182 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 302.00 | 13 343.00 | | 14 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 003.00 | 60 615.00 | | 170 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 246.00 | | 970 870.00 | 3 210 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 670 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 836.00 | 3 528 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 836.00 | 2 818 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 502.00 | | 6 772.00 | 22 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 744.00 | | 873 477.00 | 2 317 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | 80 521.00 | 870 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 429.00 | 317 756.00 | 13 313.00 | 838 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 801.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 5 785.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 673.00 | 311 170.00 | 13 313.00 | 824 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 777.00 | 181 985.00 | 120 809.00 | 293 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 161 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | 161 919.00 | 723.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 693.00 | 343 904.00 | 121 532.00 | 296 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 904.00 | 121 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 613.00 | 1 701 613.00 | | 1 701 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 811.00 | 226 811.00 | | 226 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 954.00 | 146 954.00 | 25 000.00 | 171 954.00 |
UX Autres créances clients | 211 959.00 | 211 959.00 | | 211 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 799 973.00 | 799 973.00 | | 799 973.00 |
VC Groupe et associés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825 240.00 | 689 648.00 | 2 693 531.00 | 3 825 240.00 |
VI Groupe et associés | 358 663.00 | 358 663.00 | | 358 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 980.00 | | | 1 192 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 844.00 | | | 396 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 190.00 | 202 190.00 | | 202 190.00 |
VP Divers | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 708.00 | 277 708.00 | | 277 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 747.00 | 1 900 747.00 | 25 000.00 | 1 925 747.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 300.00 | 3 163 707.00 | 2 693 531.00 | 6 299 300.00 |