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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 254.00 | 27 849.00 | 21 406.00 | 49 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 440.00 | 1 398 414.00 | 1 320 026.00 | 2 718 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 471.00 | 71 212.00 | 176 259.00 | 247 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 567.00 | | 605 567.00 | 605 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 954.00 | 61 292.00 | 135 662.00 | 196 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 508.00 | 1 569 582.00 | 2 933 926.00 | 4 503 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 480.00 | | 321 480.00 | 321 480.00 |
BN En cours de production de biens | 4 716 550.00 | 36 632.00 | 4 679 919.00 | 4 716 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 032.00 | 2 193.00 | 1 470 839.00 | 1 473 032.00 |
BZ Autres créances | 1 523 448.00 | | 1 523 448.00 | 1 523 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 903 252.00 | | 2 903 252.00 | 2 903 252.00 |
CF Disponibilités | 6 198 113.00 | | 6 198 113.00 | 6 198 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 296 923.00 | 38 825.00 | 17 258 098.00 | 17 296 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 800 431.00 | 1 608 407.00 | 20 192 024.00 | 21 800 431.00 |
CU Autres participations | 545 521.00 | | 545 521.00 | 545 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 300.00 | 10 816.00 | 29 484.00 | 40 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 605.00 | 50 472.00 | | 59 605.00 |
DG Autres réserves | 624 170.00 | 450 654.00 | | 624 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 490.00 | 182 649.00 | | -193 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 948.00 | 3 690 438.00 | | 3 496 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 767.00 | 354 953.00 | | 394 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 767.00 | 354 953.00 | | 394 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517 834.00 | 3 828 762.00 | | 7 517 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 358 663.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434 752.00 | 3 449 872.00 | | 2 434 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 154.00 | 1 701 613.00 | | 1 634 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 954.00 | 374 726.00 | | 634 954.00 |
EA Autres dettes | 954 926.00 | 35 287.00 | | 954 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123 224.00 | 250.00 | | 3 123 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 300 309.00 | 9 749 172.00 | | 16 300 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 192 024.00 | 13 794 563.00 | | 20 192 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 295 410.00 | 6 613 579.00 | | 12 295 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 975.00 | 4 771.00 | 27 746.00 | 22 975.00 |
FD Production vendue biens | 8 712 283.00 | 4 467 494.00 | 13 179 777.00 | 8 712 283.00 |
FG Production vendue services | 162 181.00 | | 162 181.00 | 162 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 439.00 | 4 472 265.00 | 13 369 704.00 | 8 897 439.00 |
FM Production stockée | | | 1 098 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 304 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 475.00 | |
GE Autres charges | | | 42 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 994 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 988.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 026.00 | 958.00 | | 42 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 190.00 | 79 273.00 | | 60 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 190.00 | 387 584.00 | | 60 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 139.00 | 111 168.00 | | 273 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 139.00 | 470 691.00 | | 273 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 948.00 | -83 106.00 | | -212 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 201.00 | 64 862.00 | | -13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 180 393.00 | 12 397 026.00 | | 15 180 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373 883.00 | 12 214 376.00 | | 15 373 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 490.00 | 182 649.00 | | -193 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 135.00 | 14 302.00 | | 9 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 863.00 | 170 003.00 | | 194 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 234.00 | | 835 274.00 | 3 668 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | 30 200.00 | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 274.00 | | 19 981.00 | 29 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 385.00 | | 760 093.00 | 2 811 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 475.00 | | 25 000.00 | 817 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 872.00 | 365 418.00 | | 1 142 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 10 015.00 | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 8 307.00 | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 530.00 | 347 096.00 | | 1 122 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 292.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 953.00 | 159 475.00 | 119 662.00 | 354 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 919.00 | 36 632.00 | 161 919.00 | 161 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 112.00 | 97 924.00 | 161 919.00 | 164 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 066.00 | 257 399.00 | 281 581.00 | 519 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 107.00 | 281 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 154.00 | 1 634 154.00 | | 1 634 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 926.00 | 954 926.00 | | 954 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123 224.00 | 3 123 224.00 | | 3 123 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 954.00 | | 196 954.00 | 196 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 409.00 | 1 470 409.00 | | 1 470 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 824 940.00 | 824 940.00 | | 824 940.00 |
VC Groupe et associés | 269 192.00 | 269 192.00 | | 269 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508 495.00 | 3 503 596.00 | 3 292 245.00 | 7 508 495.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 858 000.00 | | | 4 858 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 746.00 | | | 1 174 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 347.00 | 362 347.00 | | 362 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 102.00 | 3 090 148.00 | 196 954.00 | 3 287 102.00 |
VW T.V.A. | 345 376.00 | 345 376.00 | | 345 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 865 557.00 | 9 860 658.00 | 3 292 245.00 | 13 865 557.00 |