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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 502.00 | 13 756.00 | 8 746.00 | 22 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 598.00 | 798 084.00 | 1 377 514.00 | 2 175 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 954.00 | 25 759.00 | 53 195.00 | 78 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 192.00 | 830.00 | 62 362.00 | 63 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 246.00 | 838 429.00 | 2 371 817.00 | 3 210 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 107.00 | | 2 419 107.00 | 2 419 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 344.00 | 2 193.00 | 139 151.00 | 141 344.00 |
BZ Autres créances | 1 528 940.00 | | 1 528 940.00 | 1 528 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 450.00 | 723.00 | 2 049 727.00 | 2 050 450.00 |
CF Disponibilités | 1 954 006.00 | | 1 954 006.00 | 1 954 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 115.00 | 2 916.00 | 8 218 198.00 | 8 221 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 361.00 | 841 345.00 | 10 590 015.00 | 11 431 361.00 |
CU Autres participations | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 115.00 | 20 336.00 | | 34 115.00 |
DG Autres réserves | 351 905.00 | 90 108.00 | | 351 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 129.00 | 275 576.00 | | 327 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 812.00 | 2 210 683.00 | | 2 537 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 777.00 | 246 951.00 | | 293 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 777.00 | 246 951.00 | | 293 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 502.00 | 710 223.00 | | 3 404 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 158.00 | | 11 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 52 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 861.00 | 648 698.00 | | 1 086 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 052.00 | 370 718.00 | | 338 052.00 |
EA Autres dettes | 2 895 069.00 | 1 155 286.00 | | 2 895 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 426.00 | 2 937 083.00 | | 7 758 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 015.00 | 5 394 717.00 | | 10 590 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 358.00 | 2 381 140.00 | | 4 714 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 868.00 | | 1 620 128.00 | 1 611 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 3 210 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 2 317 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | | 6 939.00 | 15 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 305.00 | | 843 189.00 | 1 496 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 770 000.00 | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 543.00 | 322 886.00 | | 515 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 817.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 603.00 | 317 070.00 | | 507 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 951.00 | 132 457.00 | 85 632.00 | 246 951.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 723.00 | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 144.00 | 133 180.00 | 85 632.00 | 249 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 457.00 | 85 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 861.00 | 1 086 861.00 | | 1 086 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 069.00 | 2 895 069.00 | | 2 895 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 629 572.00 | 629 572.00 | | 629 572.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 406.00 | 357 338.00 | 2 075 219.00 | 3 401 406.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 403.00 | | | 258 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 122.00 | 818 122.00 | | 818 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 114.00 | 1 734 114.00 | 25 000.00 | 1 759 114.00 |
VW T.V.A. | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 426.00 | 4 692 358.00 | 2 075 219.00 | 7 736 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |