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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 800.00 | 75 323.00 | 57 476.00 | 132 800.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 295 603.00 | 42 321.00 | 253 281.00 | 295 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561 236.00 | 2 425 679.00 | 2 135 556.00 | 4 561 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 396.00 | 182 141.00 | 173 254.00 | 355 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 668.00 | | 937 668.00 | 937 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 929.00 | | 952 929.00 | 952 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 654.00 | 2 807 553.00 | 6 375 101.00 | 9 182 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 107.00 | | 723 107.00 | 723 107.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766 986.00 | 555 242.00 | 4 211 744.00 | 4 766 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 062.00 | 15 844.00 | 1 364 217.00 | 1 380 062.00 |
BZ Autres créances | 3 831 971.00 | | 3 831 971.00 | 3 831 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 087.00 | | 2 000 087.00 | 2 000 087.00 |
CF Disponibilités | 1 105 207.00 | | 1 105 207.00 | 1 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136 205.00 | 571 086.00 | 13 565 118.00 | 14 136 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 318 860.00 | 3 378 640.00 | 19 940 220.00 | 23 318 860.00 |
CU Autres participations | 1 486 030.00 | 5 300.00 | 1 480 730.00 | 1 486 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 975.00 | 76 786.00 | 76 188.00 | 152 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
DG Autres réserves | 945 453.00 | | | 945 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 912.00 | | | -463 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 901.00 | | | 3 574 901.00 |
DP Provisions pour risques | 396 189.00 | | | 396 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 189.00 | | | 396 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 026 600.00 | | | 1 026 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291 948.00 | | | 6 291 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891 187.00 | | | 5 891 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 388.00 | | | 2 148 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 866.00 | | | 431 866.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 969 129.00 | | | 15 969 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 940 220.00 | | | 19 940 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 922.00 | | | 4 556 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 008.00 | 39 055.00 | 57 064.00 | 18 008.00 |
FD Production vendue biens | 5 948 590.00 | 14 071 213.00 | 20 019 804.00 | 5 948 590.00 |
FG Production vendue services | 224 600.00 | 78 565.00 | 303 166.00 | 224 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 199.00 | 14 188 835.00 | 20 380 035.00 | 6 191 199.00 |
FM Production stockée | | | 553 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 576 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 959.00 | |
GE Autres charges | | | 221 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 631.00 | | | 682 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 875.00 | | | -134 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 342 935.00 | | | 22 342 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 806 848.00 | | | 22 806 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 912.00 | | | -463 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 553.00 | 59 959.00 | | 288 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 553.00 | 59 959.00 | | 288 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 026 601.00 | 26 665.00 | 756 000.00 | 1 026 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 388.00 | 2 148 388.00 | | 2 148 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 197.00 | 165 197.00 | | 165 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 930.00 | 952 930.00 | | 952 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 049.00 | 1 361 049.00 | | 1 361 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 2 550 887.00 | 2 550 887.00 | | 2 550 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291 949.00 | 1 792 802.00 | 4 325 382.00 | 6 291 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
VP Divers | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 838.00 | 1 131 838.00 | | 1 131 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 235.00 | 6 454 235.00 | | 6 454 235.00 |
VW T.V.A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077 942.00 | 4 579 859.00 | 5 081 882.00 | 10 077 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |