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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 405.00 | 47 200.00 | 43 204.00 | 90 405.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 28 995.00 | 18 811.00 | 10 184.00 | 28 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315 524.00 | 1 900 402.00 | 2 415 122.00 | 4 315 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 601.00 | 137 501.00 | 187 100.00 | 324 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 570.00 | | 594 570.00 | 594 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 293.00 | 2 139 777.00 | 5 140 516.00 | 7 280 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 607.00 | | 724 607.00 | 724 607.00 |
BN En cours de production de biens | 4 213 552.00 | | 4 213 552.00 | 4 213 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 539.00 | 15 844.00 | 324 694.00 | 340 539.00 |
BZ Autres créances | 1 805 261.00 | | 1 805 261.00 | 1 805 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 751.00 | | 1 501 751.00 | 1 501 751.00 |
CF Disponibilités | 5 757 601.00 | | 5 757 601.00 | 5 757 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 871.00 | | 275 871.00 | 275 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 693 482.00 | 15 844.00 | 14 677 638.00 | 14 693 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 776.00 | 2 155 622.00 | 19 818 154.00 | 21 973 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 570.00 | | | 594 570.00 |
CU Autres participations | 1 536 030.00 | 5 300.00 | 1 530 730.00 | 1 536 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 100.00 | 30 562.00 | 60 537.00 | 91 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
DG Autres réserves | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 866.00 | | | 541 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 814.00 | | | 4 038 814.00 |
DP Provisions pour risques | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 230.00 | | | 476 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 031 130.00 | | | 1 031 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798 159.00 | | | 7 798 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227 614.00 | | | 4 227 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 563.00 | | | 1 452 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 929.00 | | | 789 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 303 109.00 | | | 15 303 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 818 154.00 | | | 19 818 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 851.00 | | | 3 846 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 085.00 | 23 539.00 | 47 624.00 | 24 085.00 |
FD Production vendue biens | 9 877 290.00 | 5 186 362.00 | 15 063 653.00 | 9 877 290.00 |
FG Production vendue services | 114 334.00 | 8 577.00 | 122 912.00 | 114 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015 710.00 | 5 218 480.00 | 15 234 191.00 | 10 015 710.00 |
FM Production stockée | | | -502 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 545 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 860 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 786.00 | |
GE Autres charges | | | 206 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 819 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 754.00 | | | 223 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 159.00 | | | 16 042 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 500 293.00 | | | 15 500 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 866.00 | | | 541 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 663 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 954.00 | 65 521.00 | | 146 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 954.00 | 65 521.00 | | 146 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 616.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 767.00 | 81 463.00 | | 394 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 031 130.00 | | 1 031 130.00 | 1 031 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 563.00 | 1 452 563.00 | | 1 452 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 571.00 | 594 571.00 | | 594 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 525.00 | 321 525.00 | | 321 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VB T. V. A. | 1 386 121.00 | 1 386 121.00 | | 1 386 121.00 |
VC Groupe et associés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 798 160.00 | 1 600 646.00 | 5 748 745.00 | 7 798 160.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 872.00 | 275 872.00 | | 275 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 243.00 | 3 016 243.00 | 63 000.00 | 3 079 243.00 |
VW T.V.A. | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 496.00 | 3 846 852.00 | 6 779 875.00 | 11 075 496.00 |