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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 4 326.00 | 7 486.00 | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 116.00 | 39 296.00 | 12 820.00 | 52 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358.00 | 16 748.00 | 1 610.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 681.00 | 74 179.00 | 330 502.00 | 404 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CF Disponibilités | 160 563.00 | | 160 563.00 | 160 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 298.00 | 74 179.00 | 697 119.00 | 771 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 2 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 193 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 249.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | 93 857.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 365 459.00 | 289 506.00 | | 365 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 335.00 | 199 531.00 | | 157 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 1 190.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 98 874.00 | | 86 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 591.00 | 81 077.00 | | 82 591.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 635.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 660.00 | 381 307.00 | | 331 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 119.00 | 670 813.00 | | 697 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 115.00 | | 2 566.00 | 402 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 720.00 | | 2 566.00 | 79 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 109.00 | 15 071.00 | | 59 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 839.00 | 1 471.00 | | 11 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 55.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | 13 545.00 | | 46 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 335.00 | 43 393.00 | 113 943.00 | 157 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
VW T.V.A. | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 660.00 | 217 718.00 | 113 943.00 | 331 660.00 |