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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 005.00 | 839.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 14 906.00 | 11 455.00 | 3 451.00 | 14 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 584.00 | 56 428.00 | 39 155.00 | 95 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 22 551.00 | 4 872.00 | 27 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 792.00 | 91 439.00 | 356 352.00 | 447 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CF Disponibilités | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 126.00 | | 365 126.00 | 365 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 918.00 | 91 439.00 | 721 478.00 | 812 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 122 700.00 | 143 800.00 | | 122 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 744.00 | 6 849.00 | | 71 744.00 |
DL TOTAL (I) | 512 361.00 | 468 617.00 | | 512 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 505.00 | 28 707.00 | | 34 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 663.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 349.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | 53 521.00 | | 76 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 323.00 | 73 638.00 | | 96 323.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 835.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 118.00 | 157 712.00 | | 209 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 478.00 | 626 330.00 | | 721 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 881.00 | 154 965.00 | | 183 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 418.00 | | 37 526.00 | 414 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 447 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 137 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 819.00 | | 1 025.00 | 305 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 564.00 | | 36 501.00 | 105 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 402.00 | 8 190.00 | 4 152.00 | 87 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 208.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | 7 982.00 | 4 152.00 | 86 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 505.00 | 9 268.00 | 25 237.00 | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 118.00 | 183 881.00 | 25 237.00 | 209 118.00 |