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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 347.00 | 497.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 14 906.00 | 12 760.00 | 2 147.00 | 14 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 435.00 | 52 484.00 | 53 951.00 | 106 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 272.00 | 22 488.00 | 15 784.00 | 38 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 492.00 | 89 079.00 | 380 413.00 | 469 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
CF Disponibilités | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 775.00 | | 399 775.00 | 399 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 267.00 | 89 079.00 | 780 189.00 | 869 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 167 400.00 | 122 700.00 | | 167 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 067.00 | 71 744.00 | | 82 067.00 |
DL TOTAL (I) | 567 428.00 | 512 361.00 | | 567 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 594.00 | 34 826.00 | | 25 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 435.00 | 76 721.00 | | 109 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 684.00 | 96 323.00 | | 76 684.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 1 039.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 761.00 | 209 118.00 | | 212 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 189.00 | 721 478.00 | | 780 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 086.00 | 183 881.00 | | 195 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 792.00 | | 36 044.00 | 447 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 344.00 | 469 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 344.00 | 159 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 844.00 | | | 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 913.00 | | 36 044.00 | 137 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 439.00 | 11 983.00 | 14 344.00 | 91 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 342.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 434.00 | 11 642.00 | 14 344.00 | 90 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 238.00 | 7 563.00 | 17 675.00 | 25 238.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VW T.V.A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 761.00 | 195 086.00 | 17 675.00 | 212 761.00 |