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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 585.00 | 234.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 6 143.00 | 5 669.00 | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 111.00 | 44 911.00 | 8 200.00 | 53 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 753.00 | 18 661.00 | 3 092.00 | 21 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 531.00 | 70 300.00 | 325 231.00 | 395 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 452.00 | | 85 452.00 | 85 452.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CF Disponibilités | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 823.00 | | 379 823.00 | 379 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 354.00 | 70 300.00 | 705 054.00 | 775 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | 200.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 359.00 | 106.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 394.00 | 75 953.00 | | 115 394.00 |
DL TOTAL (I) | 434 853.00 | 365 459.00 | | 434 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 943.00 | 157 335.00 | | 113 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 4 338.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | 86 561.00 | | 76 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 610.00 | 82 591.00 | | 76 610.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 835.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 201.00 | 331 660.00 | | 270 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 054.00 | 697 119.00 | | 705 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 681.00 | | 7 345.00 | 404 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 395 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 500.00 | | 319.00 | 305 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 286.00 | | 4 390.00 | 82 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 2 635.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 179.00 | 9 430.00 | 13 310.00 | 74 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 85.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 369.00 | 9 346.00 | | 60 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 943.00 | 44 624.00 | 69 319.00 | 113 943.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VW T.V.A. | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 201.00 | 200 882.00 | 69 319.00 | 270 201.00 |