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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 797.00 | 22.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 14 906.00 | 9 539.00 | 5 367.00 | 14 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 226.00 | 55 513.00 | 7 713.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 432.00 | 21 552.00 | 5 880.00 | 27 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 418.00 | 87 402.00 | 327 017.00 | 414 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 313.00 | | 299 313.00 | 299 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 731.00 | 87 402.00 | 626 330.00 | 713 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 143 800.00 | 88 900.00 | | 143 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 53.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 82 915.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 468 617.00 | 489 768.00 | | 468 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 056.00 | 77 268.00 | | 29 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 503.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 57 408.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 638.00 | 67 128.00 | | 73 638.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 712.00 | 203 142.00 | | 157 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 330.00 | 692 910.00 | | 626 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 965.00 | 174 435.00 | | 154 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 686.00 | | 3 733.00 | 411 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 414 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 105 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 831.00 | | 3 733.00 | 102 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 008.00 | 8 394.00 | 1 000.00 | 80 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 106.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 317.00 | 8 288.00 | 1 000.00 | 79 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 707.00 | 25 960.00 | 2 747.00 | 28 707.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 712.00 | 154 965.00 | 2 747.00 | 157 712.00 |