| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 691.00 | 128.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 7 840.00 | 3 973.00 | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 226.00 | 50 930.00 | 12 296.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 793.00 | 20 547.00 | 7 246.00 | 27 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 686.00 | 80 008.00 | 331 678.00 | 411 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CF Disponibilités | 148 907.00 | | 148 907.00 | 148 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 232.00 | | 361 232.00 | 361 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 918.00 | 80 008.00 | 692 910.00 | 772 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 200.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 88 900.00 | 28 900.00 | | 88 900.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 1 359.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 915.00 | 115 394.00 | | 82 915.00 |
DL TOTAL (I) | 489 768.00 | 434 853.00 | | 489 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 268.00 | 113 943.00 | | 77 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 255.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 76 758.00 | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 128.00 | 76 610.00 | | 67 128.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 2 635.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 142.00 | 270 201.00 | | 203 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 910.00 | 705 054.00 | | 692 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 435.00 | 200 882.00 | | 174 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 531.00 | | 16 155.00 | 395 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 819.00 | | | 305 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 676.00 | | 16 155.00 | 86 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 300.00 | 9 708.00 | | 70 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 106.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 715.00 | 9 602.00 | | 69 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 913.00 | 48 206.00 | 28 707.00 | 76 913.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VW T.V.A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 142.00 | 174 435.00 | 28 707.00 | 203 142.00 |