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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 924.00 | 21 672.00 | 26 252.00 | 47 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 939.00 | 31 672.00 | 26 267.00 | 57 939.00 |
BT Marchandises | 324 810.00 | | 324 810.00 | 324 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 549.00 | | 348 549.00 | 348 549.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 201.00 | | 855 201.00 | 855 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 140.00 | 31 672.00 | 881 468.00 | 913 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 407 854.00 | | | 407 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 494.00 | | | 316 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 614.00 | | | 473 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 468.00 | | | 881 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 169.00 | | | 425 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 569.00 | 11 042.00 | 3 279 610.00 | 3 268 569.00 |
FG Production vendue services | | 43 313.00 | 43 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 569.00 | 54 355.00 | 3 322 923.00 | 3 268 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 137.00 | | | 3 345 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 773.00 | | | 3 335 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 953.00 | | 26 736.00 | 33 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 57 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 47 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | | 26 736.00 | 21 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 169.00 | 5 607.00 | 104.00 | 26 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | 5 607.00 | 104.00 | 16 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 494.00 | 316 494.00 | | 316 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 348 549.00 | | | 348 549.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 419.00 | 60 974.00 | 48 445.00 | 109 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 819.00 | 391 819.00 | | 391 819.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 614.00 | 425 169.00 | 48 445.00 | 473 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
ST Autres comptes | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 050.00 | | | 343 050.00 |