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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 694.00 | 35 874.00 | 15 820.00 | 51 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 710.00 | 45 874.00 | 15 836.00 | 61 710.00 |
BT Marchandises | 678 474.00 | | 678 474.00 | 678 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 417.00 | | 383 417.00 | 383 417.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 429.00 | | 1 175 429.00 | 1 175 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 139.00 | 45 874.00 | 1 191 265.00 | 1 237 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 707.00 | 18 174.00 | | 19 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | 69 026.00 | 139 908.00 | | 69 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 786.00 | 30 651.00 | | 130 786.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 019.00 | | |
DL TOTAL (I) | 538 156.00 | 528 389.00 | | 538 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 511.00 | 239 797.00 | | 201 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 092.00 | 485 109.00 | | 363 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 469.00 | 95 997.00 | | 88 469.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 284.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 109.00 | 821 188.00 | | 653 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 265.00 | 1 349 577.00 | | 1 191 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 554.00 | 621 096.00 | | 520 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 092.00 | 363 092.00 | | 363 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 383 417.00 | 383 417.00 | | 383 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 092.00 | 67 537.00 | 132 555.00 | 200 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 722.00 | 406 722.00 | | 406 722.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 109.00 | 520 554.00 | 132 555.00 | 653 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 3 058.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 003.00 | 12 183.00 | | 192 003.00 |
ST Autres comptes | 297 656.00 | 234 392.00 | | 297 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 217.00 | 15 140.00 | | 15 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 659.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 536.00 | 3 102.00 | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 2 895.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | 5 953.00 | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 809.00 | 703 844.00 | | 80 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 372.00 | 634 468.00 | | 47 372.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 412.00 | 264 817.00 | | 507 412.00 |