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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 907.00 | 33 900.00 | 88 007.00 | 121 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 923.00 | 43 900.00 | 88 022.00 | 131 923.00 |
BT Marchandises | 350 384.00 | 1 747.00 | 348 636.00 | 350 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 514.00 | | 500 514.00 | 500 514.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 426.00 | 1 747.00 | 984 678.00 | 986 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 348.00 | 45 647.00 | 1 072 701.00 | 1 118 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | 122 642.00 | 87 624.00 | | 122 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | 35 017.00 | | 20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 463 382.00 | 442 871.00 | | 463 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 486.00 | 49 544.00 | | 209 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 940.00 | 298 403.00 | | 341 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | 51 593.00 | | 57 464.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 5 397.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 319.00 | 404 937.00 | | 609 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 701.00 | 847 808.00 | | 1 072 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 458.00 | 398 426.00 | | 452 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 394.00 | 2 756 347.00 | 3 099 741.00 | 343 394.00 |
FD Production vendue biens | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 380.00 | 2 756 347.00 | 3 132 727.00 | 376 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | 286.00 | | 6 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 4 217.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 4 217.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 357.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 357.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 3 861.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 9 206.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 986.00 | 3 952 717.00 | | 3 159 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 475.00 | 3 917 699.00 | | 3 139 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 511.00 | 35 017.00 | | 20 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | 10 392.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 699.00 | | 77 972.00 | 54 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 131 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 121 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 683.00 | | 77 972.00 | 44 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 21 220.00 | 748.00 | 23 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 21 220.00 | 748.00 | 13 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 917.00 | 1 747.00 | 15 917.00 | 15 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | 1 747.00 | 15 917.00 | 15 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917.00 | 1 747.00 | 15 917.00 | 15 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | 15 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 500 514.00 | 500 514.00 | | 500 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 356.00 | 52 496.00 | 156 860.00 | 209 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 282.00 | 516 282.00 | | 516 282.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 319.00 | 452 458.00 | 156 860.00 | 609 319.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 319.00 | 3 186.00 | | 18 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | 7 136.00 | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 264 500.00 | 309 168.00 | | 264 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 998.00 | 14 287.00 | | 13 998.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | 1 353.00 | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | 4 053.00 | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 756.00 | 7 239.00 | | 21 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 736.00 | 202 718.00 | | 68 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 022.00 | 15 055.00 | | 14 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 118.00 | 331 943.00 | | 290 118.00 |