| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 093.00 | 1 100 041.00 | 394 052.00 | 1 494 093.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
AP Constructions | 4 815 863.00 | 2 334 458.00 | 2 481 405.00 | 4 815 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 228 623.00 | 3 239 086.00 | 10 989 536.00 | 14 228 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 111.00 | 519 527.00 | 333 584.00 | 853 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 740.00 | | 1 550 740.00 | 1 550 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515 986.00 | | 1 515 986.00 | 1 515 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 973 608.00 | 9 467 672.00 | 32 505 936.00 | 41 973 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632 617.00 | 42 859.00 | 2 589 759.00 | 2 632 617.00 |
BN En cours de production de biens | 6 741 805.00 | | 6 741 805.00 | 6 741 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 932 968.00 | 931 011.00 | 3 001 957.00 | 3 932 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 107.00 | | 608 107.00 | 608 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825 266.00 | 163 831.00 | 6 661 435.00 | 6 825 266.00 |
BZ Autres créances | 15 757 174.00 | 6 632 382.00 | 9 124 792.00 | 15 757 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 813.00 | | 369 813.00 | 369 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 022.00 | | 370 022.00 | 370 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 237 773.00 | 7 770 083.00 | 29 467 691.00 | 37 237 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 211 381.00 | 17 237 755.00 | 61 973 627.00 | 79 211 381.00 |
CU Autres participations | 17 484 016.00 | 2 274 560.00 | 15 209 455.00 | 17 484 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 7 450 752.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | | 7 409 952.00 |
DH Report à nouveau | -4 076 106.00 | -23 609 891.00 | | -4 076 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 612 173.00 | 183 032.00 | | -11 612 173.00 |
DL TOTAL (I) | -7 178 327.00 | -8 566 154.00 | | -7 178 327.00 |
DP Provisions pour risques | 404 679.00 | 133 206.00 | | 404 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 293 874.00 | 8 653 087.00 | | 6 293 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 698 553.00 | 8 786 293.00 | | 6 698 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 695.00 | 5 506 685.00 | | 4 963 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156 393.00 | 6 718 746.00 | | 19 156 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 058.00 | 14 154.00 | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926 397.00 | 23 980 070.00 | | 25 926 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525 527.00 | 13 211 131.00 | | 11 525 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 847 928.00 | 467 760.00 | | 847 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 557.00 | 15 113.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453 380.00 | 49 917 484.00 | | 62 453 380.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 973 627.00 | 50 137 623.00 | | 61 973 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
FD Production vendue biens | 114 068 264.00 | 10 980 467.00 | 125 048 731.00 | 114 068 264.00 |
FG Production vendue services | 8 276 838.00 | 126 943.00 | 8 403 781.00 | 8 276 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 562 848.00 | 11 107 410.00 | 133 670 258.00 | 122 562 848.00 |
FM Production stockée | | | 1 418 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 450 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 942 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 504 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 347 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 083.00 | |
GE Autres charges | | | -1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 968 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 252 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 608 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 819 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 030 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 262.00 | 652 172.00 | | 251 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 729.00 | 14 564 917.00 | | 50 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 991.00 | 15 217 089.00 | | 301 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 252.00 | 1 216 844.00 | | 692 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 458.00 | 3 848 213.00 | | 89 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 098.00 | 5 065 057.00 | | 1 027 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 107.00 | 10 152 032.00 | | -725 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 648.00 | -248 113.00 | | -143 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 097 631.00 | 152 912 349.00 | | 144 097 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 709 805.00 | 152 729 316.00 | | 155 709 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 612 173.00 | 183 032.00 | | -11 612 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744 783.00 | | 13 846 603.00 | 28 744 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 606.00 | 19 000 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 810.00 | 523 968.00 | 41 973 608.00 | 93 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | 263 362.00 | 21 448 336.00 | 93 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 736.00 | | 97 534.00 | 1 427 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 439.00 | | 13 749 069.00 | 8 056 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260 608.00 | | | 19 260 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395 416.00 | 906 953.00 | 109 257.00 | 6 395 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 180.00 | 69 862.00 | | 1 030 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 237.00 | 837 091.00 | 109 257.00 | 5 365 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 786 293.00 | 683 471.00 | 2 771 211.00 | 8 786 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 426.00 | 973 430.00 | 640 986.00 | 641 426.00 |
6T Sur comptes clients | 169 385.00 | 5 541.00 | 11 095.00 | 169 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 851 903.00 | 6 608 035.00 | 827 556.00 | 851 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044 389.00 | 7 587 006.00 | 1 586 753.00 | 4 044 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830 682.00 | 8 270 477.00 | 4 357 964.00 | 12 830 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417 055.00 | 1 105 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 608 035.00 | 3 252 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 662 227.00 | 12 227.00 | 17 650 000.00 | 17 662 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926 397.00 | 25 748 877.00 | 177 520.00 | 25 926 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125 610.00 | 4 125 610.00 | | 4 125 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476 417.00 | 4 303 125.00 | 1 173 292.00 | 5 476 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940 905.00 | 463 453.00 | 477 452.00 | 940 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 928.00 | 847 928.00 | | 847 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515 986.00 | 315 986.00 | | 1 515 986.00 |
UX Autres créances clients | 6 651 564.00 | | | 6 651 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
VB T. V. A. | 2 921 639.00 | | | 2 921 639.00 |
VC Groupe et associés | 8 501 090.00 | | | 8 501 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983 369.00 | 2 983 369.00 | | 2 983 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 326.00 | 877 107.00 | 1 103 219.00 | 1 980 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 165.00 | 1 494 165.00 | | 1 494 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 650 000.00 | | | 17 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 145.00 | | | 552 145.00 |
VP Divers | 3 826 880.00 | | | 3 826 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 653.00 | 843 653.00 | | 843 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 208.00 | | | 501 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 022.00 | | | 370 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 468 448.00 | 20 561 271.00 | 3 907 178.00 | 24 468 448.00 |
VW T.V.A. | 138 942.00 | 138 942.00 | | 138 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 435 322.00 | 41 853 839.00 | 20 581 483.00 | 62 435 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 197 227.00 | 1 365 821.00 | | 1 197 227.00 |
ST Autres comptes | 24 756 524.00 | 23 086 040.00 | | 24 756 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 629 153.00 | 2 445 349.00 | | 2 629 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 609.00 | 616.00 | | 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 909 888.00 | 640 633.00 | | 909 888.00 |
YT Sous‐traitance | 20 916 007.00 | 20 537 455.00 | | 20 916 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 005 185.00 | 5 746 745.00 | | 7 005 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 690 674.00 | 861 384.00 | | 690 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 126 310.00 | 10 606 106.00 | | 11 126 310.00 |