| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525 688.00 | 1 213 271.00 | 312 418.00 | 1 525 688.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
AP Constructions | 4 874 879.00 | 2 473 951.00 | 2 400 929.00 | 4 874 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103 826.00 | 5 161 789.00 | 11 942 037.00 | 17 103 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 009.00 | 688 701.00 | 215 307.00 | 904 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 256.00 | | 236 256.00 | 236 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529 632.00 | | 1 529 632.00 | 1 529 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 166 103.00 | 11 279 262.00 | 31 886 841.00 | 43 166 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 037.00 | 32 823.00 | 2 841 215.00 | 2 874 037.00 |
BN En cours de production de biens | 6 794 410.00 | | 6 794 410.00 | 6 794 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 525.00 | 117 248.00 | 1 123 277.00 | 1 240 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 162.00 | 1 543 372.00 | 4 866 790.00 | 6 410 162.00 |
BZ Autres créances | 21 655 473.00 | 12 821 449.00 | 8 834 024.00 | 21 655 473.00 |
CF Disponibilités | 1 798 235.00 | | 1 798 235.00 | 1 798 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 056.00 | | 414 056.00 | 414 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 370 211.00 | 14 514 891.00 | 26 855 320.00 | 41 370 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 536 314.00 | 25 794 153.00 | 58 742 161.00 | 84 536 314.00 |
CU Autres participations | 16 960 636.00 | 1 741 550.00 | 15 219 085.00 | 16 960 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | | 7 409 952.00 |
DH Report à nouveau | -15 688 280.00 | -4 076 106.00 | | -15 688 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 015 174.00 | -11 612 173.00 | | -12 015 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812 203.00 | | | 812 203.00 |
DL TOTAL (I) | -18 381 298.00 | -7 178 327.00 | | -18 381 298.00 |
DN Avances conditionnées | 1 488 705.00 | | | 1 488 705.00 |
DO TOTAL (II) | 1 488 705.00 | | | 1 488 705.00 |
DP Provisions pour risques | 474 132.00 | 404 679.00 | | 474 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 455 291.00 | 6 293 874.00 | | 3 455 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 929 423.00 | 6 698 553.00 | | 3 929 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713 641.00 | 4 963 695.00 | | 12 713 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 269 658.00 | 19 156 393.00 | | 23 269 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 337 841.00 | 25 926 397.00 | | 24 337 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339 094.00 | 11 525 527.00 | | 10 339 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 105.00 | 3 825.00 | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | 973 821.00 | 847 928.00 | | 973 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 957.00 | 11 557.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 705 117.00 | 62 453 380.00 | | 71 705 117.00 |
ED (V) | 214.00 | 21.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 742 161.00 | 61 973 627.00 | | 58 742 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 113 789 735.00 | 28 809 105.00 | 142 598 840.00 | 113 789 735.00 |
FG Production vendue services | 6 438 474.00 | 1 420 726.00 | 7 859 200.00 | 6 438 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 228 209.00 | 30 229 831.00 | 150 458 040.00 | 120 228 209.00 |
FM Production stockée | | | -2 639 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 082 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 009 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 745 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 804 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 550.00 | |
GE Autres charges | | | 117 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 891 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 779 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 189 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 065 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 590.00 | 251 262.00 | | 24 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 899.00 | 50 729.00 | | 308 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 380.00 | | | 523 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 869.00 | 301 991.00 | | 856 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 019.00 | 692 252.00 | | 257 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 924.00 | 89 458.00 | | 601 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 943.00 | 1 027 098.00 | | 858 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -725 107.00 | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 865.00 | -143 648.00 | | -52 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 810 062.00 | 144 097 631.00 | | 156 810 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 825 235.00 | 155 709 805.00 | | 168 825 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 015 174.00 | -11 612 173.00 | | -12 015 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 973 608.00 | | 3 803 383.00 | 41 973 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 379.00 | 18 490 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 889.00 | 1 137 995.00 | 43 166 103.00 | 1 472 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 889.00 | 614 616.00 | 23 118 970.00 | 1 472 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 270.00 | | 31 595.00 | 1 525 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448 335.00 | | 3 758 142.00 | 21 448 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000 001.00 | | 13 646.00 | 19 000 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193 111.00 | 2 880 715.00 | 536 114.00 | 7 193 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 041.00 | 113 230.00 | | 1 100 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 070.00 | 2 767 485.00 | 536 113.00 | 6 093 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 770 181.00 | | 2 770 182.00 | 2 770 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 698 553.00 | 178 550.00 | 2 947 680.00 | 6 698 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 973 869.00 | | 823 799.00 | 973 869.00 |
6T Sur comptes clients | 163 831.00 | 1 499 206.00 | 119 665.00 | 163 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 632 381.00 | 6 189 067.00 | -1.00 | 6 632 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044 642.00 | 7 688 273.00 | 1 476 473.00 | 10 044 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 743 195.00 | 7 866 823.00 | 4 424 153.00 | 16 743 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677 756.00 | 1 070 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 189 067.00 | 2 779 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 523 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 806 827.00 | 11 827.00 | 21 795 000.00 | 21 806 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 337 841.00 | 24 160 321.00 | 177 520.00 | 24 337 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948 237.00 | 3 948 237.00 | | 3 948 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137 661.00 | 3 666 840.00 | 470 821.00 | 4 137 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153 590.00 | 691 313.00 | 462 277.00 | 1 153 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 821.00 | 973 821.00 | | 973 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529 632.00 | 329 632.00 | 1 200 000.00 | 1 529 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 363 380.00 | 6 363 380.00 | | 6 363 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 782.00 | 49.00 | 46 733.00 | 46 782.00 |
VB T. V. A. | 2 911 940.00 | 2 911 940.00 | | 2 911 940.00 |
VC Groupe et associés | 14 889 721.00 | 14 889 721.00 | | 14 889 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 610 422.00 | 11 610 422.00 | | 11 610 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 219.00 | 888 271.00 | 214 948.00 | 1 103 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 831.00 | 1 462 831.00 | | 1 462 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 633 705.00 | | | 5 633 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 106.00 | | | 877 106.00 |
VP Divers | 3 470 995.00 | 1 643 677.00 | 1 827 318.00 | 3 470 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 649.00 | 1 000 649.00 | | 1 000 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 554.00 | 374 554.00 | | 374 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 056.00 | 414 056.00 | | 414 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 009 322.00 | 26 935 271.00 | 3 074 051.00 | 30 009 322.00 |
VW T.V.A. | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 705 117.00 | 48 584 551.00 | 23 120 566.00 | 71 705 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 121.00 | 1 535 160.00 | | 1 676 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825 231.00 | 1 197 226.00 | | 825 231.00 |
ST Autres comptes | 26 634 771.00 | 24 756 524.00 | | 26 634 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 510 406.00 | 2 629 153.00 | | 2 510 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 730 330.00 | 2 485 510.00 | | 1 730 330.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 14 490 472.00 | | | 14 490 472.00 |
YT Sous‐traitance | 23 026 233.00 | 20 916 007.00 | | 23 026 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 748 845.00 | 7 005 185.00 | | 8 748 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 523 494.00 | 690 674.00 | | 523 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199 615.00 | 2 225 834.00 | | 2 199 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 252 063.00 | 11 126 310.00 | | 9 252 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 025 831.00 | 17 285 169.00 | | 17 025 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 745 487.00 | 56 504 097.00 | | 61 745 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |