| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 027.00 | 1 114 720.00 | 241 306.00 | 1 356 027.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
AN Terrains | 5 184 625.00 | 3 063 161.00 | 2 121 464.00 | 5 184 625.00 |
AP Constructions | 24 298 996.00 | 10 561 648.00 | 13 737 348.00 | 24 298 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 071.00 | 628 300.00 | 291 771.00 | 920 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 333.00 | | 2 160 333.00 | 2 160 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283 239.00 | | 1 283 239.00 | 1 283 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 177 253.00 | 17 180 598.00 | 34 996 655.00 | 52 177 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263 859.00 | | 3 263 859.00 | 3 263 859.00 |
BN En cours de production de biens | 6 320 695.00 | | 6 320 695.00 | 6 320 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 673 585.00 | 457 766.00 | 2 215 819.00 | 2 673 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 572.00 | 46 705.00 | 5 096 866.00 | 5 143 572.00 |
BZ Autres créances | 29 030 195.00 | | 29 030 195.00 | 29 030 195.00 |
CF Disponibilités | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 580 329.00 | 504 471.00 | 47 075 858.00 | 47 580 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 757 582.00 | 17 685 069.00 | 82 072 513.00 | 99 757 582.00 |
CU Autres participations | 16 942 786.00 | 1 812 768.00 | 15 130 017.00 | 16 942 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | | 7 409 952.00 |
DH Report à nouveau | -12 617 413.00 | -27 703 453.00 | | -12 617 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 235.00 | 15 086 041.00 | | 3 277 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960 608.00 | 802 911.00 | | 960 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 382.00 | 6 695 451.00 | | 10 130 382.00 |
DN Avances conditionnées | 2 396 527.00 | 1 488 705.00 | | 2 396 527.00 |
DO TOTAL (II) | 2 396 527.00 | 1 488 705.00 | | 2 396 527.00 |
DP Provisions pour risques | 205 300.00 | 307 354.00 | | 205 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 679 997.00 | 4 323 660.00 | | 4 679 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 885 297.00 | 4 631 014.00 | | 4 885 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355 222.00 | 10 051 426.00 | | 9 355 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 028 399.00 | 21 359 860.00 | | 19 028 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 060 427.00 | 23 376 938.00 | | 24 060 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795 091.00 | 8 966 201.00 | | 11 795 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 889.00 | | |
EA Autres dettes | 420 667.00 | 645 193.00 | | 420 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 4 057.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 660 306.00 | 64 412 565.00 | | 64 660 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 072 513.00 | 77 227 735.00 | | 82 072 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 321 198.00 | 22 873 847.00 | 166 195 045.00 | 143 321 198.00 |
FG Production vendue services | 5 093 825.00 | 430 152.00 | 5 523 978.00 | 5 093 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 415 023.00 | 23 303 999.00 | 171 719 023.00 | 148 415 023.00 |
FM Production stockée | | | -872 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 077 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 302 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 712 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 368 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 340 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 545.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 447 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 797 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 588.00 | 402 087.00 | | 758 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 970.00 | 402 087.00 | | 919 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 214.00 | 112 822.00 | | 111 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 845.00 | 110 744.00 | | 234 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 060.00 | 223 566.00 | | 346 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 910.00 | 178 520.00 | | 573 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | -80 258.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 031 587.00 | 177 755 547.00 | | 173 031 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 754 352.00 | 162 669 507.00 | | 169 754 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 235.00 | 15 086 041.00 | | 3 277 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 062 941.00 | | 7 760 814.00 | 46 062 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 353.00 | 18 226 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 874.00 | 857 628.00 | 52 177 253.00 | 788 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 279.00 | 1 387 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 874.00 | 537 997.00 | 32 564 025.00 | 788 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 802.00 | | 30 680.00 | 1 537 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 160 762.00 | | 7 730 134.00 | 26 160 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 364 377.00 | | | 18 364 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 353 426.00 | 3 498 835.00 | 484 432.00 | 12 353 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 466.00 | 104 534.00 | 181 279.00 | 1 191 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161 961.00 | 3 394 301.00 | 303 153.00 | 11 161 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 631 014.00 | 557 545.00 | 303 262.00 | 4 631 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 355.00 | 181 698.00 | 234 287.00 | 510 355.00 |
6T Sur comptes clients | 51 268.00 | | 4 562.00 | 51 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303 173.00 | 252 916.00 | 238 849.00 | 2 303 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934 187.00 | 810 461.00 | 542 111.00 | 6 934 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739 243.00 | 542 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 806 827.00 | 11 827.00 | 17 795 000.00 | 17 806 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 060 427.00 | 24 060 427.00 | | 24 060 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445 926.00 | 4 445 926.00 | | 4 445 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170 504.00 | 5 885 320.00 | 285 184.00 | 6 170 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 667.00 | 420 667.00 | | 420 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283 239.00 | 1 283 239.00 | | 1 283 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 927.00 | 5 093 927.00 | | 5 093 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VB T. V. A. | 2 796 476.00 | 2 796 476.00 | | 2 796 476.00 |
VC Groupe et associés | 24 023 654.00 | 24 023 654.00 | | 24 023 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 239 481.00 | 9 239 481.00 | | 9 239 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 571.00 | 1 221 571.00 | | 1 221 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 822.00 | | | 907 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
VP Divers | 1 825 537.00 | 981 383.00 | 844 154.00 | 1 825 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 064.00 | 828 064.00 | | 828 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 148.00 | 625 148.00 | | 625 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 082 153.00 | 35 237 999.00 | 844 154.00 | 36 082 153.00 |
VW T.V.A. | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 660 306.00 | 46 580 122.00 | 18 080 184.00 | 64 660 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582 026.00 | 1 299 578.00 | | 1 582 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003 624.00 | 794 428.00 | | 1 003 624.00 |
ST Autres comptes | 29 665 240.00 | 27 649 643.00 | | 29 665 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088 271.00 | 2 178 458.00 | | 2 088 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | | | 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755 180.00 | | | 755 180.00 |
YT Sous‐traitance | 18 599 534.00 | 19 174 296.00 | | 18 599 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 356 237.00 | 8 366 795.00 | | 9 356 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042 083.00 | 1 134 979.00 | | 1 042 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624 109.00 | 2 434 557.00 | | 2 624 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 425 186.00 | | | 9 425 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 889 067.00 | | | 18 889 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 712 909.00 | 58 163 623.00 | | 60 712 909.00 |