| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 265.00 | 1 233 125.00 | 182 139.00 | 1 415 265.00 |
AH Fonds commercial | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
AP Constructions | 8 079 636.00 | 3 653 620.00 | 4 426 015.00 | 8 079 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 749 683.00 | 14 118 575.00 | 15 631 107.00 | 29 749 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 570.00 | 723 387.00 | 317 182.00 | 1 040 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 997 839.00 | | 1 997 839.00 | 1 997 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296 328.00 | | 1 296 328.00 | 1 296 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 553 286.00 | 21 707 316.00 | 38 845 969.00 | 60 553 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922 326.00 | | 3 922 326.00 | 3 922 326.00 |
BN En cours de production de biens | 6 723 124.00 | | 6 723 124.00 | 6 723 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 997 285.00 | 681 003.00 | 3 316 281.00 | 3 997 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 323.00 | | 148 323.00 | 148 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126 125.00 | 3 619.00 | 6 122 505.00 | 6 126 125.00 |
BZ Autres créances | 35 817 581.00 | 36 247.00 | 35 781 334.00 | 35 817 581.00 |
CF Disponibilités | 383 860.00 | | 383 860.00 | 383 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 736.00 | | 383 736.00 | 383 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 502 363.00 | 720 870.00 | 56 781 493.00 | 57 502 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 055 649.00 | 22 428 187.00 | 95 627 462.00 | 118 055 649.00 |
CU Autres participations | 16 942 785.00 | 1 978 607.00 | 14 964 178.00 | 16 942 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | | 7 409 952.00 |
DH Report à nouveau | -9 340 177.00 | -12 617 412.00 | | -9 340 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 431.00 | 3 277 234.00 | | 1 964 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574 447.00 | 960 607.00 | | 2 574 447.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708 653.00 | 10 130 382.00 | | 13 708 653.00 |
DN Avances conditionnées | 1 896 527.00 | 2 396 527.00 | | 1 896 527.00 |
DO TOTAL (II) | 1 896 527.00 | 2 396 527.00 | | 1 896 527.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 205 300.00 | | 255 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 170 495.00 | 4 679 997.00 | | 4 170 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425 495.00 | 4 885 297.00 | | 4 425 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329 086.00 | 9 355 222.00 | | 7 329 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454 618.00 | 19 028 398.00 | | 30 454 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 031 734.00 | 24 060 427.00 | | 29 031 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446 654.00 | 11 795 091.00 | | 8 446 654.00 |
EA Autres dettes | 334 693.00 | 420 666.00 | | 334 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 596 787.00 | 64 660 306.00 | | 75 596 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 627 462.00 | 82 072 512.00 | | 95 627 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 346 787.00 | | | 64 346 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 329 086.00 | 9 239 480.00 | | 7 329 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 885 003.00 | 24 937 999.00 | 188 823 003.00 | 163 885 003.00 |
FG Production vendue services | 5 396 722.00 | 311 231.00 | 5 707 954.00 | 5 396 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 281 726.00 | 25 249 230.00 | 194 530 957.00 | 169 281 726.00 |
FM Production stockée | | | 1 648 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 634 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 863 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 517 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 291 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 287 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 913.00 | |
GE Autres charges | | | 46 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 707 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 927 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731 813.00 | 686 043.00 | | 731 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | 161 382.00 | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 886.00 | 523 282.00 | | 534 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 274.00 | 235 304.00 | | 26 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 168.00 | 919 969.00 | | 568 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 495.00 | 111 214.00 | | 599 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 931.00 | 234 845.00 | | 169 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 426.00 | 346 059.00 | | 769 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 258.00 | 573 910.00 | | -201 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 225.00 | 10 500.00 | | -81 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 519 379.00 | 173 031 586.00 | | 198 519 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 554 948.00 | 169 754 351.00 | | 196 554 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 431.00 | 3 277 234.00 | | 1 964 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 795.00 | 755 180.00 | | 188 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 177 252.00 | | 10 651 053.00 | 52 177 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 691.00 | 312 329.00 | 60 553 286.00 | 1 962 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 691.00 | 312 329.00 | 40 867 729.00 | 1 962 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 203.00 | | 59 238.00 | 1 387 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 564 025.00 | | 10 578 724.00 | 32 564 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 226 024.00 | | 13 090.00 | 18 226 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367 829.00 | 4 503 278.00 | 142 398.00 | 15 367 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114 720.00 | 118 404.00 | | 1 114 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 253 109.00 | 4 384 873.00 | 142 398.00 | 14 253 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812 768.00 | 165 839.00 | | 1 812 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 885 297.00 | 121 913.00 | 581 715.00 | 4 885 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 765.00 | 223 237.00 | | 457 765.00 |
6T Sur comptes clients | 46 705.00 | | 43 086.00 | 46 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 239.00 | 425 323.00 | 43 086.00 | 2 317 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202 536.00 | 547 236.00 | 624 801.00 | 7 202 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 149.00 | 598 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 045 000.00 | 17 795 000.00 | 11 250 000.00 | 29 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 031 734.00 | 29 031 734.00 | | 29 031 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434 631.00 | 4 434 631.00 | | 4 434 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321 273.00 | 3 321 273.00 | | 3 321 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296 328.00 | 1 296 328.00 | | 1 296 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 110 321.00 | 6 110 321.00 | | 6 110 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 3 799 751.00 | 3 799 751.00 | | 3 799 751.00 |
VC Groupe et associés | 30 547 205.00 | 30 547 205.00 | | 30 547 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 329 086.00 | 7 329 086.00 | | 7 329 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 618.00 | 1 409 618.00 | | 1 409 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
VP Divers | 852 064.00 | 852 064.00 | | 852 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 933.00 | 602 933.00 | | 602 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 143.00 | 615 143.00 | | 615 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 736.00 | 383 736.00 | | 383 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 623 772.00 | 43 623 772.00 | | 43 623 772.00 |
VW T.V.A. | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 596 787.00 | 64 346 787.00 | 11 250 000.00 | 75 596 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082 690.00 | 1 003 624.00 | | 1 082 690.00 |
ST Autres comptes | 33 878 734.00 | 29 665 240.00 | | 33 878 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 986 140.00 | 2 088 271.00 | | 1 986 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
YT Sous‐traitance | 18 294 072.00 | 18 599 534.00 | | 18 294 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 276 297.00 | 9 356 237.00 | | 12 276 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 512 077.00 | 1 042 083.00 | | 512 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 628.00 | | | 628.00 |