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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 605.00 | 104.00 | 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604.00 | 21 209.00 | 39 394.00 | 60 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 664.00 | 21 814.00 | 516 850.00 | 538 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 185.00 | | 201 185.00 | 201 185.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 559.00 | 21 814.00 | 825 745.00 | 847 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
CU Autres participations | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 100.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | 17 143.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 578.00 | 187 876.00 | | 199 578.00 |
DL TOTAL (I) | 659 697.00 | 505 119.00 | | 659 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 210.00 | 116 832.00 | | 69 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 15.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 4 648.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 098.00 | 47 043.00 | | 82 098.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 048.00 | 168 538.00 | | 166 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 745.00 | 673 658.00 | | 825 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 206.00 | 99 953.00 | | 133 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 554.00 | | 538 554.00 | 538 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 554.00 | | 538 554.00 | 538 554.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 806.00 | 48 208.00 | | 65 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 467.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 965.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 1 432.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -1 432.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 13 363.00 | | 25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 652.00 | 609 794.00 | | 711 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 075.00 | 421 918.00 | | 512 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 578.00 | 187 876.00 | | 199 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 203.00 | | 77 191.00 | 495 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 909.00 | 417 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 731.00 | 538 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 60 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 60 108.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | | 13 917.00 | 54 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 094.00 | | 3 166.00 | 440 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196.00 | 13 320.00 | 7 702.00 | 16 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 5.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 13 315.00 | 7 702.00 | 15 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 210.00 | 36 367.00 | 32 842.00 | 69 210.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 327.00 | 345 327.00 | | 345 327.00 |
VW T.V.A. | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 048.00 | 133 206.00 | 32 842.00 | 166 048.00 |