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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 821.00 | 8.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 329.00 | 24 719.00 | 43 610.00 | 68 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 073.00 | | 534 073.00 | 534 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 246.00 | 25 540.00 | 955 706.00 | 981 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 158.00 | | 758 158.00 | 758 158.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 647 454.00 | | 647 454.00 | 647 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 379.00 | | 1 428 379.00 | 1 428 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 625.00 | 25 540.00 | 2 384 085.00 | 2 409 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 202.00 | | | 542 202.00 |
CU Autres participations | 369 886.00 | | 369 886.00 | 369 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 454 790.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 178 256.00 | 41 850.00 | | 178 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 403.00 | 286 616.00 | | 534 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 659.00 | 838 256.00 | | 1 317 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 225.00 | 902 811.00 | | 727 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 839.00 | 12 550.00 | | 30 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 362.00 | 72 238.00 | | 308 362.00 |
EA Autres dettes | | 22 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 426.00 | 1 010 061.00 | | 1 066 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 085.00 | 1 848 318.00 | | 2 384 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 426.00 | 1 010 061.00 | | 1 066 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 24 477.00 | | 3 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 283.00 | 47 265.00 | | 76 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 728.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 108 830.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 980.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 89 134.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 91 114.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | 17 716.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 066.00 | 23 184.00 | | 120 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 497.00 | 937 383.00 | | 1 322 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 095.00 | 650 767.00 | | 788 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 403.00 | 286 616.00 | | 534 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 588.00 | | 132 445.00 | 866 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 787.00 | 981 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 787.00 | 68 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | | 27 630.00 | 58 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 273.00 | | 104 815.00 | 807 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 12 795.00 | 13 830.00 | 26 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 40.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 12 755.00 | 13 830.00 | 25 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 073.00 | 534 073.00 | | 534 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 758 158.00 | 758 158.00 | | 758 158.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 743 725.00 | 743 725.00 | | 743 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 127.00 | 1 308 127.00 | | 1 308 127.00 |
VW T.V.A. | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 426.00 | 1 066 426.00 | | 1 066 426.00 |