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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 989.00 | 89.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 573.00 | 71 202.00 | 144 372.00 | 215 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 792.00 | | 460 792.00 | 460 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 710.00 | 72 191.00 | 981 520.00 | 1 053 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
BZ Autres créances | 457 349.00 | | 457 349.00 | 457 349.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 652.00 | | 691 652.00 | 691 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 362.00 | 72 191.00 | 1 673 171.00 | 1 745 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 013.00 | | | 471 013.00 |
CU Autres participations | 366 046.00 | | 366 046.00 | 366 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 159.00 | 19 473.00 | | 33 159.00 |
DG Autres réserves | 295 261.00 | 35 224.00 | | 295 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 217.00 | 273 723.00 | | 598 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 637.00 | 878 420.00 | | 1 476 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 063.00 | 174 744.00 | | 118 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 59.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 5 934.00 | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | 82 194.00 | | 61 446.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | 4.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 534.00 | 262 935.00 | | 196 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 171.00 | 1 141 355.00 | | 1 673 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 605.00 | 144 947.00 | | 112 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 549.00 | 195.00 | | 5 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 776.00 | 71 285.00 | | 71 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | 242.00 | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 15 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 278.00 | 15 242.00 | | 402 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 930.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 500.00 | 19 409.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 151.00 | 20 339.00 | | 41 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 127.00 | -5 097.00 | | 361 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | 24 732.00 | | 27 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 527.00 | 928 451.00 | | 1 344 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 310.00 | 654 727.00 | | 746 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 217.00 | 273 723.00 | | 598 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 005.00 | | 213 682.00 | 906 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 976.00 | 837 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 976.00 | 1 053 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | 121.00 | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 918.00 | | 16 656.00 | 198 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 130.00 | | 196 906.00 | 706 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 383.00 | 40 808.00 | | 31 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 124.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | 40 683.00 | | 30 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 792.00 | 460 792.00 | | 460 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 063.00 | 34 134.00 | 83 929.00 | 118 063.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 029.00 | 456 029.00 | | 456 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 790.00 | 1 069 790.00 | | 1 069 790.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 534.00 | 112 605.00 | 83 929.00 | 196 534.00 |