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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 33 877.00 | 3 279.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069.00 | 6 505.00 | 1 563.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 949.00 | 44 151.00 | 29 798.00 | 73 949.00 |
BT Marchandises | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 633.00 | 44 151.00 | 183 481.00 | 227 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 751.00 | 643.00 | 201 394.00 | 200 751.00 |
FG Production vendue services | 61 838.00 | 872.00 | 62 710.00 | 61 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 589.00 | 1 516.00 | 264 105.00 | 262 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 133.00 | | | 267 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 468.00 | | 3 481.00 | 70 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 744.00 | | 3 481.00 | 41 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510.00 | 5 640.00 | | 38 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 742.00 | 5 640.00 | | 34 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 499.00 | 59 332.00 | | 90 499.00 |