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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 352.00 | 38 133.00 | 4 219.00 | 42 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 22 316.00 | 8 454.00 | 30 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 845.00 | 64 217.00 | 37 628.00 | 101 845.00 |
BT Marchandises | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 297.00 | | 235 297.00 | 235 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 142.00 | 64 217.00 | 272 925.00 | 337 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 275.00 | 34.00 | 289 309.00 | 289 275.00 |
FG Production vendue services | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 790.00 | 34.00 | 372 824.00 | 372 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 530.00 | | | 383 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 255.00 | | | 355 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 640.00 | | 4 205.00 | 97 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 916.00 | | 4 205.00 | 68 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 993.00 | 7 223.00 | | 56 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | 7 223.00 | | 53 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -4.00 | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 629.00 | 2 314.00 | 2 314.00 | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 142.00 | 70 824.00 | 2 318.00 | 73 142.00 |