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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 420.00 | 47 507.00 | 15 913.00 | 63 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 29 150.00 | 3 995.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 294.00 | 80 425.00 | 44 869.00 | 125 294.00 |
BT Marchandises | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | 3 512.00 | 19 575.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 270.00 | 3 512.00 | 219 758.00 | 223 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 564.00 | 83 937.00 | 264 627.00 | 348 564.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 655.00 | | | 220 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 240 398.00 | | | 240 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 186.00 | 291.00 | 172 478.00 | 172 186.00 |
FG Production vendue services | 63 680.00 | 83.00 | 63 764.00 | 63 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 867.00 | 375.00 | 236 241.00 | 235 867.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 652.00 | | | 225 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 314.00 | | 8 980.00 | 116 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 590.00 | | 8 975.00 | 87 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 110.00 | 6 315.00 | | 74 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 342.00 | 6 315.00 | | 70 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |