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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 352.00 | 36 305.00 | 5 047.00 | 41 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 16 920.00 | 10 644.00 | 27 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 640.00 | 56 993.00 | 40 647.00 | 97 640.00 |
BT Marchandises | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 396.00 | | 197 396.00 | 197 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 037.00 | 56 993.00 | 238 043.00 | 295 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 043.00 | | | 238 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 441.00 | | 245 441.00 | 245 441.00 |
FG Production vendue services | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 344.00 | | 321 344.00 | 321 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 773.00 | | | 321 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 985.00 | | | 283 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 445.00 | | 4 196.00 | 93 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | | 4 196.00 | 64 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 530.00 | 6 463.00 | | 50 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 762.00 | 6 463.00 | | 46 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 208.00 | 3 579.00 | 4 629.00 | 8 208.00 |
VI Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 535.00 | 60 907.00 | 4 629.00 | 65 535.00 |