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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 021.00 | 42 448.00 | 14 573.00 | 57 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 569.00 | 27 894.00 | 2 675.00 | 30 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 314.00 | 74 110.00 | 42 204.00 | 116 314.00 |
BT Marchandises | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 179 834.00 | | 179 834.00 | 179 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 357.00 | 74 110.00 | 291 247.00 | 365 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DL TOTAL (I) | 234 455.00 | | | 234 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 247.00 | | | 291 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 193.00 | | 225 193.00 | 225 193.00 |
FG Production vendue services | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 333.00 | | 299 333.00 | 299 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 275.00 | | | 306 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 604.00 | | | 271 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 845.00 | | 14 669.00 | 101 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 116 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3 768.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 87 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 121.00 | | 14 669.00 | 73 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 217.00 | 10 094.00 | 200.00 | 64 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 448.00 | 10 094.00 | 200.00 | 60 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |