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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 156.00 | 34 930.00 | 2 226.00 | 37 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 11 832.00 | 15 732.00 | 27 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 445.00 | 50 530.00 | 42 915.00 | 93 445.00 |
BT Marchandises | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 449.00 | | 165 449.00 | 165 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 894.00 | 50 530.00 | 208 364.00 | 258 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
DL TOTAL (I) | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 364.00 | | | 208 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 934.00 | | 279 934.00 | 279 934.00 |
FG Production vendue services | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 707.00 | | 357 707.00 | 357 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 879.00 | | | 376 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 860.00 | | | 335 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 950.00 | | 19 495.00 | 73 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 225.00 | | 19 495.00 | 45 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 151.00 | 6 379.00 | | 44 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 6 379.00 | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 081.00 | 10 560.00 | 10 520.00 | 21 081.00 |
VI Groupe et associés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 645.00 | 63 124.00 | 10 520.00 | 73 645.00 |