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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 185.00 | 49 443.00 | 69 742.00 | 119 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 082.00 | 80 312.00 | 1 221 770.00 | 1 302 082.00 |
BT Marchandises | 190 406.00 | | 190 406.00 | 190 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 323.00 | | 497 323.00 | 497 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 406.00 | 80 312.00 | 1 719 094.00 | 1 799 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 3 837.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 243 290.00 | 72 888.00 | | 243 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | 179 372.00 | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 604 384.00 | 556 096.00 | | 604 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 251.00 | 947 646.00 | | 860 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 23 652.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 158 633.00 | | 136 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 698.00 | 53 978.00 | | 93 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 710.00 | 1 183 908.00 | | 1 114 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 094.00 | 1 740 004.00 | | 1 719 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 591.00 | 323 657.00 | | 343 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 646.00 | | 4 050.00 | 1 309 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 623.00 | 45 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 614.00 | 1 302 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 119 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 920.00 | | | 1 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 126.00 | | 4 050.00 | 116 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 207.00 | 19 112.00 | 991.00 | 32 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 841.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 163.00 | 18 271.00 | 991.00 | 32 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UX Autres créances clients | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 251.00 | 89 132.00 | 374 602.00 | 860 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 710.00 | 343 591.00 | 374 602.00 | 1 114 710.00 |