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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 244.00 | 136 767.00 | 33 477.00 | 170 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 473.00 | 167 635.00 | 1 184 837.00 | 1 352 473.00 |
BT Marchandises | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 653.00 | | 180 653.00 | 180 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 947.00 | | 488 947.00 | 488 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 419.00 | 167 635.00 | 1 673 784.00 | 1 841 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 934.00 | 23 005.00 | | 26 934.00 |
DG Autres réserves | 511 686.00 | 437 054.00 | | 511 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 281.00 | 78 561.00 | | 78 281.00 |
DL TOTAL (I) | 916 901.00 | 838 620.00 | | 916 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 950.00 | 592 616.00 | | 492 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | 18 656.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 662.00 | 204 055.00 | | 174 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 879.00 | 63 486.00 | | 84 879.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 883.00 | 878 813.00 | | 756 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 784.00 | 1 717 432.00 | | 1 673 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 367.00 | 385 863.00 | | 360 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 248.00 | | 11 741.00 | 1 352 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 516.00 | 45 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 1 352 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 920.00 | | | 1 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | 11 741.00 | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 271.00 | 21 381.00 | | 116 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 386.00 | 21 381.00 | | 115 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 950.00 | 96 434.00 | 396 516.00 | 492 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 883.00 | 360 367.00 | 396 516.00 | 756 883.00 |