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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 705.00 | 92 785.00 | 76 920.00 | 169 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 709.00 | 123 654.00 | 1 228 055.00 | 1 351 709.00 |
BT Marchandises | 236 380.00 | | 236 380.00 | 236 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 069.00 | | 499 069.00 | 499 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 778.00 | 123 654.00 | 1 727 124.00 | 1 850 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 15 221.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 369 267.00 | 289 163.00 | | 369 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 355.00 | 84 320.00 | | 71 355.00 |
DL TOTAL (I) | 760 059.00 | 688 704.00 | | 760 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 026.00 | 793 549.00 | | 694 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 334.00 | 22 843.00 | | 17 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 840.00 | 185 681.00 | | 204 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 864.00 | 60 725.00 | | 50 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 065.00 | 1 062 799.00 | | 967 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 124.00 | 1 751 503.00 | | 1 727 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 451.00 | 1 062 799.00 | | 374 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 720.00 | | 27 505.00 | 1 335 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 516.00 | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 1 351 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 920.00 | | | 1 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 716.00 | | 15 989.00 | 153 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | 11 516.00 | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 439.00 | 23 232.00 | | 70 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | 23 232.00 | | 69 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 026.00 | 101 412.00 | 394 754.00 | 694 026.00 |
VI Groupe et associés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 065.00 | 374 451.00 | 394 754.00 | 967 065.00 |