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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 716.00 | 69 554.00 | 84 163.00 | 153 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 720.00 | 100 422.00 | 1 235 298.00 | 1 335 720.00 |
BT Marchandises | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BZ Autres créances | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 189 130.00 | | 189 130.00 | 189 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 205.00 | | 516 205.00 | 516 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 925.00 | 100 422.00 | 1 751 503.00 | 1 851 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 221.00 | 12 806.00 | | 15 221.00 |
DG Autres réserves | 289 163.00 | 243 290.00 | | 289 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 320.00 | 48 288.00 | | 84 320.00 |
DL TOTAL (I) | 688 704.00 | 604 384.00 | | 688 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 549.00 | 860 251.00 | | 793 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 843.00 | 24 370.00 | | 22 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | 136 392.00 | | 185 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 725.00 | 93 698.00 | | 60 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 799.00 | 1 114 710.00 | | 1 062 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 503.00 | 1 719 094.00 | | 1 751 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 799.00 | 343 591.00 | | 1 062 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 082.00 | | 46 047.00 | 1 302 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 410.00 | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 410.00 | 1 335 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 920.00 | | | 1 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 185.00 | | 34 531.00 | 119 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 977.00 | | 11 516.00 | 45 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 328.00 | 20 110.00 | | 50 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 443.00 | 20 110.00 | | 49 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 549.00 | 793 549.00 | | 793 549.00 |
VI Groupe et associés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
VP Divers | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 799.00 | 1 062 799.00 | | 1 062 799.00 |