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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 244.00 | 115 386.00 | 54 859.00 | 170 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 248.00 | 146 254.00 | 1 205 994.00 | 1 352 248.00 |
BT Marchandises | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BZ Autres créances | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 439.00 | | 511 439.00 | 511 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 687.00 | 146 254.00 | 1 717 432.00 | 1 863 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | 19 437.00 | | 23 005.00 |
DG Autres réserves | 437 054.00 | 369 267.00 | | 437 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 561.00 | 71 355.00 | | 78 561.00 |
DL TOTAL (I) | 838 620.00 | 760 059.00 | | 838 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 616.00 | 694 026.00 | | 592 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | 17 334.00 | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 055.00 | 204 840.00 | | 204 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | 50 864.00 | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 813.00 | 967 065.00 | | 878 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 432.00 | 1 727 124.00 | | 1 717 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 863.00 | 374 451.00 | | 385 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 709.00 | | 12 055.00 | 1 351 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 516.00 | 45 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 1 352 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 920.00 | | | 1 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 705.00 | | 539.00 | 169 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | 11 516.00 | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 670.00 | 22 600.00 | | 93 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 785.00 | 22 600.00 | | 92 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 616.00 | 99 666.00 | 397 389.00 | 592 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 813.00 | 385 863.00 | 397 389.00 | 878 813.00 |