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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 187.00 | 144 127.00 | 27 060.00 | 171 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 415.00 | 174 995.00 | 1 178 420.00 | 1 353 415.00 |
BT Marchandises | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 356 761.00 | | 356 761.00 | 356 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 006.00 | | 686 006.00 | 686 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 421.00 | 174 995.00 | 1 864 426.00 | 2 039 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 934.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 586 901.00 | 511 686.00 | | 586 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 253.00 | 78 281.00 | | 216 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 154.00 | 916 901.00 | | 1 133 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 516.00 | 492 950.00 | | 396 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 4 381.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 705.00 | 174 662.00 | | 192 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 328.00 | 84 879.00 | | 137 328.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 12.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 272.00 | 756 883.00 | | 731 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 426.00 | 1 673 784.00 | | 1 864 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 106.00 | 360 367.00 | | 433 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 473.00 | | 12 459.00 | 1 352 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 516.00 | 45 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 1 353 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 920.00 | | | 1 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 244.00 | | 943.00 | 170 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 309.00 | | 11 516.00 | 45 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 652.00 | 7 360.00 | | 137 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 767.00 | 7 360.00 | | 136 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 705.00 | 192 705.00 | | 192 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 516.00 | 98 351.00 | 298 166.00 | 396 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 272.00 | 433 106.00 | 298 166.00 | 731 272.00 |