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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 3 992.00 | 11 008.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 39 608.00 | 27 796.00 | 67 404.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 441.00 | 43 600.00 | 38 841.00 | 82 441.00 |
060 Stock marchandises | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
110 Total général Actif | 194 519.00 | 43 600.00 | 150 919.00 | 194 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 183.00 | | | -20 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
242 Autres charges externes. | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
252 Charges sociales | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |