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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 9 992.00 | 5 008.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 205.00 | 73 266.00 | 24 939.00 | 98 205.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 242.00 | 83 258.00 | 29 984.00 | 113 242.00 |
060 Stock marchandises | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
084 Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 796.00 | | 123 796.00 | 123 796.00 |
110 Total général Actif | 237 038.00 | 83 258.00 | 153 780.00 | 237 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 051.00 | | | 237 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
242 Autres charges externes. | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 799.00 | | | -6 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 356.00 | | | 23 356.00 |