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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 6 992.00 | 8 008.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 537.00 | 57 897.00 | 36 640.00 | 94 537.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 574.00 | 64 889.00 | 44 685.00 | 109 574.00 |
060 Stock marchandises | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
110 Total général Actif | 242 671.00 | 64 889.00 | 177 782.00 | 242 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 272.00 | | | -16 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
242 Autres charges externes. | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
252 Charges sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 146.00 | | | -18 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |