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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 681.00 | 98 449.00 | 8 232.00 | 106 681.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 718.00 | 113 449.00 | 8 269.00 | 121 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
110 Total général Actif | 245 219.00 | 113 449.00 | 131 770.00 | 245 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 640.00 | | | -17 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
242 Autres charges externes. | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
252 Charges sociales | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 981.00 | | | 24 981.00 |